北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　北京首都旅游股份有限公司第二届监事会第四次会议于2003年8月20日在民族饭店401会议室召开,公司三名监事出席会议,会议由公司监事会召集人隋宏先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经审议表决,一致通过《关于更换公司监事》的议案。隋宏先生因工作原因,不再担任公司监事和监事会召集人。公司股东推荐侯卫军先生为公司新任监事候选人。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　附：侯卫军先生简历

　　北京首都旅游股份有限公司监事会

　　二OO三年八月二十二日

　　侯 卫 军 先 生 简 历

　　侯卫军先生：男,汉族,1953年6月19日出生,高级会计师,中国注册会计师。大学学历。曾任北京新侨饭店财务主管；北京市旅游局财务处副处长；北京和平宾馆副董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部副总经理。

　　北京首都旅游股份有限公司

　　前次募集资金使用情况

　　专项报告

　　北京京都专字(2003)第135号

　　北京首都旅游股份有限公司董事会：

　　我们接受委托,对北京首都旅游股份有限公司(以下简称首旅股份)前次募集资金截至2002年12月31日投入情况进行了专项审核。首旅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集资金使用情况发表审核意见。本报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求出具的,所发表的意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。我们对专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　经审核, 首旅股份前次募集资金投入使用的有关情况如下：

　　一、 前次募集资金的数额和到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗45号文批准,首旅股份于2000年4月21日至2000年5月8日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000万股,发行价为5.87元/股。扣除承销费、手续费等发行费用,净募集资金39,819万元。上述资金已于2000年5月15日到位,并经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2000)第040号验资报告验证确认。

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　(一) 截至2002年12月31日,按实际投资项目列示前次募集资金使用情况

　　(单位：人民币万元)

　　实际投资项目 投入时间 投资金额 完成情况 累计收益

　　北京首都旅游股份有限公司

　　北展展览分公司展场改扩建工程 2000年 15,000.00

　　2001年 4,800.00 已完成

　　19,800.00

　　燕京饭店客房装修改造项目 2000年 167.81

　　2001年 212.19 已完成

　　380.00

　　收购北京神舟国际旅行社集

　　团有限公司部分股权2000年 7,039.00 已完成 1,480.99

　　增资北京神舟国际旅行社集团

　　有限公司 2000年 3,000.00

　　投资参股深圳清华同方股份有

　　限公司2000年 2,400.00 已完成 -196.25

　　投资参股清华同方人工环境有

　　限公司2000年 4,000.00 已完成 1,364.68

　　增资北京市旅游广告有限

　　责任公司 2001年 1,200.00 已完成 484.07

　　补充企业流动资金2000年 2,000.00 已完成

　　合计 39,819.003,133.50

　　说明：

　　1、北京首都旅游股份有限公司北展展览分公司展场改扩建工程实际支出22,384.07万元,超出部分以自有资金解决。

　　2、2000年7月,首旅股份将持有的北京海外旅游有限责任公司95%股权转让给北京神舟国际旅行社集团有限公司,原招股说明书承诺项目北京海外旅游有限责任公司新增网点改由北京神舟国际旅行社集团有限公司实施,所投资资金由首旅股份对北京神舟国际旅行社集团有限公司单方增资3,000万元。

　　3、上述累计收益的累计期间为2000、2001、2002年度。北展展览分公司展场改扩建工程、燕京饭店客房装修改造项目、补充企业流动资金项目无法单独确认收益。收购北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权与增资北京神舟国际旅行社集团有限公司所产生的收益按合计持有权益一并计算。

　　(二) 前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照

　　1、 截至2002年12月31日,投资项目与投资金额对照列示如下

　　(单位：人民币万元)

　　承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 实际投 投资额

　　资额 资额 差异

　　北京首都旅游股份有限公司

　　北展展览分公司展场改扩建工程 同左 19,800.00 19,800.00 --

　　燕京饭店客房装修改造项目 同左2,980.00 380.00 -2,600.00

　　投资北京海外旅游有限公司 增资北京神舟 3,000.00 3,000.00 --

　　新增网点 国际旅行社集

　　团有限公司

　　收购北京神舟国际旅行社集团

　　有限公司部分股权同左7,039.00 7,039.00 --

　　增资北京首汽实业股份有限

　　公司更新旅游大客车项目 5,000.00 -- -5,000.00

　　投资参股深圳 -- 2,400.00 2,400.00

　　清华同方股份

　　有限公司

　　投资参股清华 -- 4,000.00 4,000.00

　　同方人工环境

　　有限公司

　　增资北京市旅游 -- 1,200.00 1,200.00

　　广告有限责任公司

　　补充企业流动资金同左2,123.00 2,000.00 -123.00

　　合计 39,942.00 39,819.00 -123.00

　　2、 项目变更说明

　　首旅股份原计划投资燕京饭店更新改造项目由2,980万元减至380万元,原计划投资北京首汽实业股份有限公司5,000万元用于更新旅游大客车的项目取消。

　　经第一届董事会第六次会议审议,变更投资2,400万元参股深圳清华同方股份有限公司、投资4,000万元参股清华同方人工环境有限公司；经第一届董事会第七次会议审议,用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司1,200万元。

　　首旅股份2000年第一次临时股东大会、2000年度股东大会分别通过了上述变更。

　　3、 投资额差异说明

　　因实际募集资金净额比招股说明书预计少123万元,首旅股份实际用于补充流动资金数为2,000万元。

　　(三) 前次募集资金实际使用情况与2000-2002年度各年度报告披露的有关内容逐项对照(单位：人民币万元)

　　投资项目实际使用金额 信息披露金额 差异

　　北京首都旅游股份有限公司北展展览

　　分公司展场改扩建工程19,800.00 19,800.00 --

　　燕京饭店客房装修改造项目380.00380.00 --

　　收购北京神舟国际旅行社集团有限公司

　　部分股权7,039.00 7,039.00 --

　　增资北京神舟国际旅行社集团有限公司 3,000.00 3,000.00 --

　　投资参股深圳清华同方股份有限公司 2,400.00 2,400.00 --

　　投资参股清华同方人工环境有限公司 4,000.00 4,000.00 --

　　增资北京市旅游广告有限责任公司 1,200.00 1,200.00 --

　　补充企业流动资金 2,000.00 2,000.00 --

　　合计39,819.00 39,819.00 --

　　经审核,首旅股份前次募集资金实际使用情况与2002年年度报告披露的累计使用情况一致,分年度对照后差异如下：

　　1、 燕京饭店客房装修改造项目

　　截至2000年12月31日实际投入资金167.81万元,2000年报披露380万元,差异212.19万元,系年报披露金额统计了非募集资金项目支出数。

　　2、 北展展览分公司展场改扩建工程

　　截至2000年12月31日实际投入资金15,000万元,2000年报披露19,800万元,差异4,800万元,系年报披露金额按预估100%完工进度计算。

　　(四) 经将上述募集资金的实际使用情况与首旅股份董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照,二者相符。

　　三、 审核意见

　　我们认为,首旅股份董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与前次募集资金实际使用情况相符,相关信息披露文件与前次募集资金实际使用情况基本相符。

　　本专项报告仅供首旅股份为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

　　北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：童登书

　　北京建外大街22号赛特广场五层中国注册会计师：何德明

　　二??三年八月二十日上海证券报