北京用友软件股份有限公司2003年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(ww w.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事长王文京先生,董事、执行副总裁兼财务总监吴政平先生及总会计师王仕平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3公司本半年度财务报告未经审计。

　　§2上市公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注：报告期末至本报告披露日,因公司资本公积金转增股本方案实施完毕,公司股本由原10,000万股增加至12,000万股。

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　√适用不适用

　　3.2前十名股东持股情况

　　注：报告期内,公司发起人股东北京用友科技有限公司及北京用友企业管理研究所有限公司通过协议方式分别将其持有的公司发起人社会法人股3,750,000股转让给公司发起人股东上海用友科技咨询有限公司,转让完成后,上海用友科技咨询有限公司成为公司的第二大股东,持有公司18.75%的股权。

　　公司董事会于2003年6月18日在《上海证券报》刊登了《北京用友软件股份有限公司股东持股变动提示性公告》,上海用友科技咨询有限公司于2003年6月18日在《上海证券报》刊登了《北京用友软件股份有限公司持股变动报告书》。

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5管理层讨论与分析

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)元

　　5.2主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)元

　　5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8募集资金使用情况

　　5.8.1募集资金运用

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)百万元

　　5.8.2变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　5.11公司管理层对会计师事务所本报告期非标意见的说明

　　适用√不适用

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度非标意见涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产

　　√适用不适用

　　6.1.2出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　√适用不适用

　　一、收购、出售资产及资产重组的进展情况

　　1、根据公司及子公司深圳市用友科技实业有限公司、北京电子办公软件技术有限公司(已于2003年2月21日更名为北京用友安易软件技术有限公司,以下简称用友安易)于2002年12月27日与北京安易软件有限责任公司(以下简称安易公司)、财政部财政科学研究所、北京金山峰软件有限公司及严绍业先生签署的《投融资及股权转让合作框架协议》及附件,报告期内公司共投入人民币42,600,000元资金与相关协议方共同增资用友安易并由公司及用友安易受让安易公司业务及资产,并完成了对安易公司的整合。根据公司与严绍业先生于2003年1月1日签订的《股权转让协议》,公司以人民币17,600,000元收购严绍业先生持有的用友安易18%的股权。截至报告期末,公司已向严绍业先生支付部分收购款计人民币10,560,000元,用友安易增资及股权转让的工商变更登记手续已经办理完成,变更登记后的用友安易注册资本为人民币26,700,000元,公司、财政部财政科学研究所、北京金山峰软件有限公司分别持有用友安易68%、21.5%及10.5%的股权。

　　2、根据公司于2002年8月26日与深圳市硕旺信息技术开发有限公司(现已更名为深圳市硕旺管理咨询有限公司,以下简称硕旺公司)签订的软件著作权转让合同,公司需向硕旺公司支付软件产品转让费人民币7,750,000元。报告期内,公司依据合同向硕旺公司支付了第三期软件产品转让费人民币1,500,000元,截至报告期末,公司支付硕旺公司的软件产品转让费共计人民币4,450,000元。

　　3、公司及其子公司深圳市用友科技实业有限公司于2003年1月1日与丘创先生及北京轩洋智业技术有限公司签订股权转让协议,公司以人民币1,352,700元的价格受让丘创持有的北京用友通宝财务分析技术有限公司(以下简称用友通宝)27%的股份,上述股权转让金于2005年12月31日前分四次支付完毕。鉴于股权转让金支付周期较长,公司同意另行支付人民币90,000元作为补偿。同时,深圳市用友科技实业有限公司以人民币250,300元受让北京轩洋置业技术有限公司持有的用友通宝5%的股份。2003年3月4日,用友通宝已办理完毕上述股权转让事项的工商变更登记手续。完成上述股权转让后,公司持有用友通宝95%的股份。公司增持用友通宝的股份将有利于公司产品线的整合。截至报告期末,鉴于用友通宝的主要人员、产品及技术已经整合到公司,用友通宝股东会已经通过将公司进行注销的决议,同时发布注销公告,公司注销手续正在办理之中。

　　4、公司于2003年5月20日与佛山市南正天软件有限公司签订资产与业务转让协议,公司以人民币2,658,615元购买佛山市南正天软件有限公司固定资产、低值易耗品等资产及相关业务。截至报告期末,上述资产与业务购买款项已全部支付完毕。

　　5、公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司UFINTERNATIONALHOLDINGS.,LTD.及王仕平先生分别于2003年6月27日认购了用友软件(香港)有限公司对外发行的各1股股份,每股作价1港元。用友软件(香港)有限公司于2003年6月27日在香港注册成立,该公司授权资本为10,000港元(每股面值1港元,共计10,000股),于成立之日发行2股,经营范围为法律许可的,包括但不限于香港地区用友软件的销售与服务。

　　二、收购、出售资产及资产重组对报告期经营成果与财务状况的影响

　　报告期内公司对安易公司的业务重组,逐渐显示出了公司在电子政务软件领域的竞争能力,有助于公司扩大企业应用软件领域的市场份额及电子政务软件业务的拓展,从而增强公司的核心竞争能力和长期盈利能力。同时,亦实现了公司与北京安易软件有限责任公司的资源优势互补,进行分工合作,以降低经营成本,提高经营效益,为各方股东带来更高的回报。

　　其他资产收购事项短期内对公司财务状况和经营成果无显著影响,但从中长期看将有利于公司核心竞争能力的提高和经营业绩的稳定增长。

　　上述资产收购,不会影响公司业务连续性及管理层稳定性。

　　6.2担保事项

　　适用√不适用

　　6.3关联债权债务往来

　　√适用不适用单位：(人民币)元

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、公司于2003年1月15日召开公司2003年第一次临时股东大会,以累积投票的方式选举王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、邵凯先生、何经华先生、苏启强先生、杨元庆先生、吴晓球先生及曾之杰先生为公司第二届董事会董事,其中苏启强先生、杨元庆先生、吴晓球先生及曾之杰先生为独立董事。同时,选举杨祉雄先生、彭六三先生为公司第二届监事会监事,与作为职工代表监事的乔海先生组成公司第二届监事会。

　　上述事项公告刊登于2003年1月16日《上海证券报》。

　　2、公司于2003年1月15日召开公司第二届董事会2003年第一次会议,选举王文京先生为公司董事长,郭新平先生为公司副董事长,聘任章珂先生为公司董事会秘书,聘任何经华先生为公司总裁,聘任吴政平先生为公司执行副总裁兼财务总监,聘任高少义先生、李友先生、章培林先生、章珂先生、郭延生先生、张京先生、吴晓冬先生及卢刚先生为公司副总裁。

　　上述事项公告刊登于2003年1月16日《上海证券报》。

　　3、公司于2003年1月15日召开公司第二届监事会2003年第一次会议,选举杨祉雄先生为公司第二届监事会召集人。

　　上述事项公告刊登于2003年1月16日《上海证券报》。

　　4、公司于2003年5月20日召开公司第二届董事会2003年第五次会议,由于公司原董事会秘书章珂先生辞去董事会秘书职务,公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书。

　　上述事项公告刊登于2003年5月21日《上海证券报》。

　　5、公司2002年年度股东大会于2003年5月20日召开,会议审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2002年末总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发股利60,000,000元。此次分配不计提任意盈余公积金,剩余17,992,033元利润留待以后年度分配。同时公司进行资本公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增20,000,000股。

　　公司于2003年6月30日发布公司2002年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.48元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.6元。股权登记日为2003年7月3日,除权除息日为2003年7月4日,新增可流通股份上市流通日为2003年7月7日,现金红利到帐日为2003年7月11日。实施资本公积金转增股本后,按照新股本总数120,000,000股摊薄计算的公司2002年度每股收益为0.76元。

　　上述事项公告刊登于2003年6月30日《上海证券报》。

　　6、报告期内,公司新取得的知识产权成果情况

　　(1)报告期内,根据《中华人民共和国商标法》规定,经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准,公司新获得3个注册商标专用权,如下所示：

　　注：该商标由北京安易软件有限责任公司转让给公司,截至报告期末,已办理完毕变更登记手续。

　　(2)报告期内,根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定,经中华人民共和国国家版权局批准,公司新获得9个软件著作权,如下所示：

　　注：该软件著作权由北京安易软件有限责任公司转让给公司,截至报告期末,已办理完毕变更登记手续。

　　7、报告期内,公司向中华人民共和国科学技术部(以下简称＂科技部＂)申报的国家高技术研究发展计划(863计划)中的软件重大专项新一代ERP软件研究开发及应用项目已经经过该项目专家组评审通过,并报科技部立项。该项目的入选,标志着公司ERP产品发展规划与国家ERP发展道路是吻合的,并将保证公司的ERP产品成为中国主流的ERP产品。

　　8、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层人员无被采取司法强制措施的情况。

　　9、报告期内,公司重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

　　(1)根据公司的中长期发展规划的需要,经公司董事会同意,公司决定利用自有资金,在北京海淀区永丰高新技术产业基地内投资建设用友软件园,2002年12月27日公司与北京中关村永丰产业基地发展公司(简称＂永丰基地＂)签署《土地开发建设协议书》,公司将以人民币170,700,000元向永丰基地分期支付土地建设开发费,进行用友软件园用地的开发建设。公司已于2003年1月30日向永丰基地支付土地开发建设费人民币30,000,000元。

　　(2)根据公司与北京市商业银行战略合作的需要,经公司董事会同意,公司于2002年12月28日与北京市商业银行股份有限公司签订协议,以每股人民币1.7元的价格向北京市商业银行股份有限公司认购其拟发行股票50,000,000股,并以自有资金预付人民币85,000,000元,约占其发行后2,806,681,168股总股本的1.78%。截至报告期末,公司已向北京市商业银行支付人民币85,000,000元的入股资金。该投资最终执行尚待北京市商业银行股份有限公司股东会正式决议。

　　(3)为提高公司短期资金使用效率,经公司第二届董事会第六次会议决议通过,公司使用自有资金人民币100,000,000元进行国债短期投资。

　　上述事项公告刊登于2003年6月17日《上海证券报》。

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　7.2披露比较式合并及母公司的利润表

　　北京用友软件股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　7.3报表附注

　　7.3.1与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计变更或会计差错更正均未发生变化。

　　7.3.2与最近一期年度报告相比,本报告期财务报表合并范围未发生变化。

　　7.3.3如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

　　适用√不适用

　　北京用友软件股份有限公司董事会

　　二??三年八月十八日