金晶科技(600586)改变募集资金用途公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　原投资项目名称：200T/D超白玻璃生产线

　　新投资项目名称：600T/D超白玻璃生产线

　　改变募集资金投向的数量：292,032,457.21元

　　预计正常投产的时间：2004年11月

　　一、改变募集资金项目的概述

　　1、募集资金情况

　　经中国证监会证监发行字〖2002〗75号文批准,本公司于2002年7月31日向社会公众公开发行人民币普通股3500万股,发行价格为每股9.58元。扣除发行费用后公司实际募集资金322,032,457.21元,并经湖北大信会计师事务有限公司鄂信验字〖2002〗031号《验资报告》确认。募集资金投向为：建设200T/D超白玻璃产线和受让本公司使用的土地使用权。

　　2、本次改变募集资金投资项目及新项目情况

　　本公司拟利用部分募集资金建设的原项目为200T/D超白玻璃产线,投资总额为29,496.98万元,其中利用募集资金292,032,457.21元占募集资金总额的90.68%。建成后可年产各类超白玻璃106万重量箱,产品广泛应用于建筑、电子、信息、太阳能等领域。

　　变更后募集资金拟投入600T/D超白玻璃生产线,投资总额为46231万元,该项目已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准。

　　本公司于2003年8月15日召开二届二次董事会,全体董事审议并一致同意本次变更募集资金投向的议案。

　　本次变更募集投向不构成关联交易。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　超白玻璃生产线在我国尚属空白,该线技术由公司从国外引进。

　　公司的股票发行和上市后使公司的实力和知名度大大增强,受到国内外同行业的关注,并获得了与世界著名玻璃企业--美国PPGIndustries,Inc.(以下简称＂美国PPG＂)战略合作的机会。公司本着对超白玻璃项目技术引进谨慎负责的态度,并从公司的长期战略合作角度考虑,自募集资金到位后,开始与该世界著名玻璃企业进行了项目和全方位战略合作的谈判且已经取得了实质性的进展。目前美国PPG就本公司拟利用募集资金建设的＂200T/D超白玻璃生产线＂项目致函我公司,我公司收函后立即组织行业专家对函的有关内容进行了充分论证。我公司认为：

　　1、日熔化量200吨不具备规模效益,固定成本较高,项目收益不能达到最大化；目前国际上均把日熔化量600吨作为最佳经济规模,而且建设经验非常丰富,如我公司建设日熔化量600吨玻璃液的超白玻璃生产线,可有效规避由于该线规模不够所带来的财务收益不确定性风险和建设风险。

　　2、日熔化量600吨生产线所生产的产品,其产能、产质、成品率均比日熔化量200吨生产线稳定,并且从板宽、板厚等产品规格角度考虑,也有明显的优势,应用范围也更加广泛。如我公司建设日熔化量600吨玻璃液的超白玻璃生产线,可以更好的满足2008年北京奥运会、2010年上海世博会等高档建筑设施对超白玻璃的需求。

　　三、新项目具体内容介绍

　　1、产品产能

　　＂600T/D超白玻璃生产线＂生产厚度为3～25mm、最大板宽为4600mm的各类超白玻璃。该生产线日熔化600吨玻璃液,非冷修年份预计年产量为256万重量箱,冷修年份193万重量箱。

　　2、计划投资

　　该项目投资总额为46231万元(含外汇3504万美元),其中固定资产投资44851万元(含外汇3504万美元),铺底流动资金1380万元。

　　3、资金安排

　　利用上市募集资金投资292,032,457.21元,缺口部分利用企业自筹或企业自有资金等方式解决。

　　4、建设周期

　　该项目建设周期预计为16个月。

　　5、经济指标分析

　　该项目建成后预计年可实现产品销售收入62182万元,年平均实现利润总额16311万元,可为股东投资带来较大回报。主要经济评价指标详见下表：

　　指标名称数量单位

　　年平均销售收入62182万元

　　年平均总成本费用45388万元

　　年平均销售税金及附加5085万元

　　年平均利润总额16311万元

　　投资利润率32.98

　　% 投资利税率43.27

　　% 全投资财务内部收益率26.80

　　% 全投资回收期(含建设期1a)4.70A

　　全投资财务净现值(ic＝10%)48740万元

　　贷款偿还期(含建设期1a)3.13a

　　年外汇收入2709万美元

　　四、新项目的市场前景以及风险对策

　　(一)市场前景分析

　　超白玻璃做为一种超透明度高档浮法玻璃,以其优越的性能,广泛应用于建筑、现代交通、电子、信息、太阳能等领域,大幅提高了这些领域的产品档次。

　　在国外,发达国家的超白玻璃市场60%～70%用于建筑市场,30%～40%用于其它产业,建筑业、装饰业是主要发展趋势；在国内,超白玻璃主要应用于高档建筑及特种建筑物、高档家具和装饰灯具、太阳能光电幕墙、工业用超白玻璃等领域。

　　我国至今尚无生产超白玻璃的企业,国内市场需求全部依赖进口,超白玻璃自从在国内得到应用以来,需求量每年以20%的速度递增。根据国外供应商预测,世界超白玻璃市场的需求量将以每年6%～8%的速度递增,预计2005年超白玻璃年需求量,将达5200万m2左右。

　　总之随着高新技术的迅速发展,现代工艺的日新月异,人们生活水平的不断提高,超白玻璃以其优越的性能使其市场需求逐年扩大。

　　(二)风险及对策

　　1、市场开拓风险及对策

　　目前影响市场开拓的主要因素是产品价格过高,进口价格一般为浮法玻璃价格的8～10倍.

　　本公司超白玻璃产品上市后,将依托我国劳动力及相关原料价格的优势而大幅降低产品价格,有效刺激市场需求.

　　2、技术的引进应用风险及对策

　　超白玻璃的核心技术从国外引进,技术引进合同的履行、引进技术在项目上的实施以及对引进技术的消化吸收等存在不确定的风险因素.

　　针对上述不确定风险因素,本公司在2003年8月15日召开的二届二次董事会上已经决议通过了与美国PPG公司签定《技术引进协议》的议案,并且提交下次股东大会审议,保证我公司完全的、不受限制的使用该协议所涉及到的全部技术。并且经过双方协定,拟在美国PPG公司现有的超白玻璃生产线上对我公司相关员工进行培训,消化吸收超白玻璃的核心生产技术。

　　3、财务风险及对策

　　项目投资、产品售价、产量和经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,造成财务指标与上述分析产生变化。

　　由于对该项目经济评价指标影响最大的因素是产品价格,以后依次是成本、产量和投资,因此可以通过对超白玻璃产品的合理市场定价、控制成本、稳定产量等措施来降低财务风险。

　　4、环保风险及对策

　　项目投产后,主要污染为窑炉烟气和含尘气体。

　　公司将贯彻国家环保政策,严格控制噪音和产尘点,采用完善、合理的防尘措施,使车间内噪音和粉尘浓度符合国家标准。

　　(1)对于窑炉烟气的处理

　　熔窑以重油作为燃料,重油燃烧产生的污染物含有SO2、NO2和烟尘等。废气经余热锅炉,再经95米高烟囱排入大气,各种污染物均可达标排放。

　　(2)对产尘点采取如下措施

　　对产尘点采用设备密闭→吸风管→袋式除尘器→风机→排至室外或密闭→除尘机组方式,实现负压操作。

　　同时,该项目的环境报告书已经通过了国家环保总局组织的专家审查,一致认为,该项目对环境影响小,公司采取的环保措施可行,符合国家的产业政策。

　　五、新项目的审批

　　该项目已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为本次变更募集资金投向是公司基于规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等因素而进行的调整,该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业〖2003〗546号文批准,符合相关法律法规的规定,本次调整的理由是充分的,决策是慎重的,相关人员是尽职的,有利于公司长远发展,不存在可以预见的对公司和股东利益的伤害,对全体股东而言是公平的、合理的。

　　七、本次改变募集资金用途的议案需提交下次股东大会审议通过后方可实施。

　　八、备查文件目录

　　1、由与会董事及纪录人签字的二届二次董事会决议及纪录；

　　2、经公司独立董事签字的对本次变更募集资金用途所发表的独立意见书；

　　3、由与会监事及纪录人签字的二届二次监事会决议及纪录；

　　4、600T/D超白玻璃生产线可行性研究报告。

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2003年8月18日