德盛稳健证券投资基金(以下简称为“本基金”或“基金”)自2003年7月3日起向社会公开发行,截至2003年8月5日设立募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资,此次发行的净销售额加上认购款项在设立募集期产生的银行利息共计为3,666,118,147.89元人民币。该资金已于2003年8月8日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集3,666,118,147.89份基金单位,有效认购户数为83,509户。
根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《德盛稳健证券投资基金基金契约》的相关规定,本基金已符合成立条件,于2003年8月8日正式成立。自成立之日起,本基金管理人正式管理本基金。
本次发行中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支,基金成立后与本基金有关的相关费用按有关法规列支。
根据“买德盛稳健基金、送德盛平安保险”计划,本基金管理人为在设立募集期内累计认购本基金1万元人民币(含)以上的53,615户个人投资者投保了中国平安人寿保险股份有限公司的《德盛平安保险计划》,该保险自基金成立次日零时起生效,期限为1年。中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司将在基金成立日起30个工作日内按基金持有人开户信息将保险确认函寄送给基金持有人。
本基金管理人将在基金成立日起15个工作日内向基金账户开户者、基金持有人寄送开户和交易确认书。有疑问请与本公司客户服务中心联系,电话：021-38784766。
根据《德盛稳健证券投资基金基金契约》、《德盛稳健证券投资基金招募说明书》等的规定,本基金的日常申购、赎回业务将在基金成立后不超过30个工作日内开始办理。在确定了基金开放申购和赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上予以公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二○○三年八月十一日
