河北金牛能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　(以下简称公司)第二届监事会第四次会议于2003年8月4日上午11：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名，会议由监事会主席索志华先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审核了如下议案：

　　一 审核了《关于改变公司融资方式的议案》；

　　二 审核了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　三 审核了《关于公司发行可转换公司债券的方案》：

　　四 审核了《关于公司发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》。

　　五 审核了《关于前次募集资金使用情况的说明》及北京京都会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　六 审核了《公司2003年半年度报告及摘要》。

　　七 审核了董事会《关于内部控制制度的说明及评价》及北京京都会计师事务所有限公司出具的《内部控制审核报告》。

　　八 审核了《关于公司有偿使用邢矿集团煤矿三级医疗急救系统的的议案》。

　　监事会

　　二OO三年八月四日

　　北京京都会计师事务所有限责任公司

　　Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　北京京都专字(2003)第 129号

　　董事会：

　　我们接受贵公司董事会的委托，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求，对贵公司前次募集资金截止2003年6月30日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。

　　本专项报告仅供贵公司为本次发行可转债之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请发行可转债所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

　　我们所发表的意见是注册会计师在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　一、前次募集资金数额及资金到位时间

　　贵公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]96号文批准，向社会公众股东发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币7.83元，总计募集资金78,300万元，扣除承销费、手续费等发行费用，实际募集资金76,540万元，并于1999年8月19日到位。上述资金到位情况业经本所北京京都验字(1999)第086号验资报告及北京京都审字(1999)第087号发行费用审核报告验证。

　　二、前次募集资金实际使用情况：(单位：万元)

　　实际投资项目 实际投 实际投入时间 完工 累计收益

　　资金额 程度

　　兴建邢东矿井 37,094 1999年—2001年 100% 6,352

　　邢台矿压煤迁村 7,530 1999年—2001年 100% --

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 2000年—2001年 100% 4,632

　　东庞矿水煤浆厂 1,814 2000年—2001年 100% 522

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2000年—2001年 100% --

　　各矿新增设备 5,088 2000年 100% --

　　补充流动资金 2,800 2001年 --

　　76,54011,506

　　说明：实际投资项目中邢台矿压煤迁村、邢台矿洗煤厂改造、各矿新增设备、补充流动资金项目产生的收益不能单独核算。

　　三、前次募集资金实际使用产生效益情况：（单位：万元）

　　实际投资项目 2000年度 2001年度 2002年度 2003年1-6月 累计收益

　　兴建邢东矿井 -- 320 2,850 3,182 6,352

　　收购章村、显德汪煤矿 -- 1,961 2,340 331 4,632

　　东庞矿水煤浆厂 174 338 32 -22 522

　　174 2,619 5,222 3,491 11,506

　　四、对照说明：(单位：万元)

　　1、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺及募集资金投向调整公告对照：

　　投资项目实际投资金额 招股说明书募集资金投向 完工

　　承诺 调整公告 程度

　　兴建邢东矿井 37,094 38,000 38,000 100

　　%邢台矿压煤迁村 7,530 7,600 7,600 100

　　%收购章村、显德汪煤矿 19,809 34,620 19,809 100

　　%东庞矿水煤浆厂 1,814 -- 3,598 100

　　%邢台矿洗煤厂改造 2,405 -- 2,405 100

　　%各矿新增设备 5,088 -- 5,088 100

　　%补充流动资金 2,800 --以上项目剩余资金 --

　　76,540 80,220 76,500

　　说明：贵公司募集资金投向调整已经第一届董事会第九次会议和2001年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在2000年12月19日和2001年2月6日的《证券时报》、《上海证券报》上披露。(公司调整公告合计数为76,500万元，应为76,540万元，误差40万元)

　　2、前次募集资金实际运用情况与公司1999年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止1999年12月31日 1999年度报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 15,413 15,413 相符

　　邢台矿压煤迁村 3,574 3,574 相符

　　18,987 18,987

　　3、前次募集资金实际运用情况与公司2000年半年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2000年6月30日 2000年中期报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 19,214 19,214 相符

　　邢台矿压煤迁村 6,029 6,029 相符

　　25,243 25,243

　　4、前次募集资金实际运用情况与公司2000年年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2000年12月31日 2000年度报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 22,912 22,912 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,154 7,154 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 18,785 18,785 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,661 1,661 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 1,443 1,443 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　57,043 57,043

　　5、前次募集资金实际运用情况与公司2001年半年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2001年6月30日 2001年中期报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 33,900 33,900 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,530 7,530 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 19,809 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,725 1,725 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　70,457 70,457

　　6、前次募集资金实际运用情况与公司2001年年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2001年12月31日 2001年度报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 37,094 37,094 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,530 7,530 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 19,809 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,814 1,814 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　补充流动资金 2,800 2,800 相符

　　76,540 76,540

　　7、前次募集资金实际运用情况与公司2002年半年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2002年6月30日2002年半年度报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 37,094 37,094 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,530 7,530 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 19,809 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,814 1,814 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　补充流动资金 2,800 2,800 相符

　　76,540 76,540

　　8、前次募集资金实际运用情况与公司2002年年度报告的有关内容对照：

　　投资项目截止2002年12月31日 2002年年度报告 对比

　　实际投资金额 披露

　　兴建邢东矿井 37,094 37,094 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,530 7,530 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 19,809 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,814 1,814 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　补充流动资金 2,800 2,800 相符

　　76,540 76,540

　　9、前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容对照：

　　投资项目 实际投资金额董事会说明披露 对比

　　兴建邢东矿井 37,094 37,094 相符

　　邢台矿压煤迁村 7,530 7,530 相符

　　收购章村、显德汪煤矿 19,809 19,809 相符

　　东庞矿水煤浆厂 1,814 1,814 相符

　　邢台矿洗煤厂改造 2,405 2,405 相符

　　各矿新增设备 5,088 5,088 相符

　　补充流动资金 2,800 2,800 相符

　　76,540 76,540

　　五、贵公司前次募集资金总额76,540万元，项目投入73,740万元，补充流动资金2,800万元。截止2001年12月31日贵公司前次募集资金已使用完毕。

　　六、 审核意见：

　　经审核，我们认为贵公司董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

　　中国注册会计师 李欣

　　北京京都会计师事务所有限责任公司

　　中国注册会计师 纪梅

　　北京建外大街22号赛特广场五层

　　二〇〇三年八月四日