陈健:潜龙在渊的洋山深水港概念

　　在瑞银投下QFII第一单之后,中外合资的招商安泰基金也公布了二季度投资组合。前者是纯QFII,后者却是准QFII,但两者选股却有共同点,都选中了港口、交通运输业上市公司。这一方面显示出外资看中具备资源不可再生特征的一些具有中国特色的企业,其垄断地位显著；另一方面也是冲着我国加入WTO后对外贸易快速增长、物流业发展潜力巨大的前景而来。

　　目前已有上港集箱、天津港、盐田港、ST锦州港、深赤湾、营口港等港口股,但市场似 乎忽视了潜龙在渊的上海国际航运中心深水港的核心--洋山深水港。在近期市场整体表现低迷之际,一批上海本地地产股如海博股份、天宸股份等脱颖而出,表现出一定的独立性,其实它们正具有洋山深水港概念。随着洋山深水港开发一周年暨东海大桥即将开工修建,近期关于上海建设国际航运中心的报道明显增多。那么什么是洋山深水港概念股?

　　洋山深水港是实质题材

　　洋山深水港是上海国际航运中心深水港的核心部分,位于浙江省境内,地处杭州湾口、长江口外。根据总体规划,依托大、小洋山岛链,形成南、北港区,港内水域为单一通道。规划至2020年北港区可形成10多公里深水岸线、布置30多个大型集装箱泊位,实际通过能力2000万标准箱以上。从远景看洋山港区总体规划可形成陆域面积20多平方公里,深水岸线20多公里,布置50多个大型深水泊位。

　　洋山深水港区一期工程总投资143.1亿元,2005年底建成,包括港区工程、东海大桥、港城等。其中港区工程先期建设1600米码头岸线,建设5个集装箱泊位,可停靠第五、六代集装箱船,同时兼顾8000标准箱的集装箱船舶靠泊,设计年吞吐能力220万标准箱。港区陆域面积约1.7平方公里,建设库场、道路、导流防浪设施、生产生活辅助设施,并配置装卸设备等,疏浚进港航道约9公里。而东海大桥始于芦潮港、终于浙江省嵊泗县崎岖列岛的小城子山,总长约31公里,将芦潮港和洋山岛紧紧相连,年通过能力500万标准箱以上。而港城布置于东海大桥登陆点芦潮港地区,其主要功能是为洋山深水港区配套服务,包括供水、供电、通信、集装箱拆装箱、堆存、多式联运换装、冲洗和修理,及相应的海关查验场等综合性辅助功能设施。

　　今年7月正是洋山深水港开工一周年,目前一期工程已经实现阶段性目标,累计完成投资35亿元,占总投资约1/4,作为其主体项目的东海大桥和港区建设正在齐头并进。

　　近期出现异动的几只上海本地股均在洋山深水港项目的相关地段储备了丰富的土地,对它们而言,即使不对这些地块进行开发,光土地增值部分也具有相当的潜力。弱市炒题材是沪深两市的惯例,洋山深水港概念不仅仅是题材炒作,其港口物流与土地增值本身就具有极高的成长性,符合目前市场价值＋成长新投资理念的要求,因此投资者从中线角度可密切关注洋山深水港概念股。

　　大物流概念正呼之欲出

　　目前我国沿海港口码头泊位能力在经过10多年的建设后仍然大大低于现实需求,而我国经济与外贸未来的高增长预期进一步增大了供给压力。根据预测,我国港口供需有望在2010年达到平衡,也就是说在这之前我国沿海港口的生产能力都将处于供不应求状态。近期交通部通过的关于允许国际班轮公司在我国沿海港口间调运空箱的规定,有利于增强国内沿海港口对国际班轮的吸引力,扭转大量集装箱在我国境外港口中转的局面。这为港口经营企业持续快速发展提供了坚实的保障,同时也给港口、物流类上市公司带来了新的发展机遇。而洋山深水港的建成,将使上海成为国际航运中心,带动物流业的大发展。洋山深水港物流园区规划方案已经出台,上海国际航运中心洋山深水港物流园区将建成世界上规模最大、现代化程度最高的物流园区,其建设进度与洋山深水港同步。届时国际顶尖的物流公司将云集上海,国内的物流公司也会获得更大的商机,上港集箱(600018)、长运股份(600369)等得益匪浅。

　　另外,在建设洋山深水港的同时,原上海港也将得到长足发展,外高桥(600648)和上港集箱无疑是明显的受惠者。

　　土地增值概念正风起云涌

　　海港新城建成后将集现代物流、港口加工、金融贸易、商业服务、居住旅游等为一体,包括未来的浦东铁路、上海磁悬浮列车示范运营线以及高速公路与市中心连接。通过开发洋山深水港,使得邻近地块具有良好投资开发前景,上海本地房地产公司纷纷注意到了这一难得的机遇,加快了对这一区域的投资建设。由于洋山港区建立在海岛上,其寸土寸金自不待言,所配套的附属设施建在浦东南汇芦潮港一带是非常现实的事情,从而使得在芦潮港这一海港新城拥有土地储备的公司受益是显而易见的事情。随着洋山港建设进度的加快并陆续投入使用,整个浦东南汇地区都将面临较大的土地升值潜力。在海港新城大手笔投资的背后无疑酝酿着巨大的商机,海博股份(600708)、天宸股份(600620)、中华企业(600675)、海鸟发展(600634)等拥有土地资源的上市公司,由于其所具有的土地大幅增值概念而有望成为香饽饽。目前这些个股仍处于相对低位,不失为逢低吸纳的好对象。

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