南方稳健成长证券投资基金投资组合公告
(2003年第2号)
一、重要提示
本基金的托管人中国工商银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,南方稳健成长证券投资基金基金资产净值为2,643,160,878.70元,基金份额为2,609,806,438.26份,基金单位资产净值为1.0128元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行
业
分
类
|
市
值
(元)
|
占基金资产净值比例
|
A
农、林、牧、渔业
|
40,209,447.90
|
1.52%
|
B
采掘业
|
176,632,331.33
|
6.68%
|
C
制造业
|
479,178,073.65
|
18.13%
|
C0
食品、饮料
|
49,723,585.08
|
1.88%
|
C1
纺织、服装、皮毛
|
27,903,680.95
|
1.06%
|
C2
木材、家具
|
|
|
C3
造纸、印刷
|
495,840.00
|
0.02%
|
C4
石油、化学、塑胶、塑料
|
48,310,038.34
|
1.83%
|
C5
电子
|
16,005,745.15
|
0.60%
|
C6
金属、非金属
|
123,337,786.23
|
4.67%
|
C7
机械、设备、仪表
|
183,320,104.84
|
6.93%
|
C8
医药、生物制品
|
30,081,293.06
|
1.14%
|
C99
其他制造业
|
|
|
D
电力、煤气及水的生产和供应业
|
216,167,341.54
|
8.18%
|
E
建筑业
|
|
|
F
交通运输、仓储业
|
185,730,428.51
|
7.03%
|
G
信息技术业
|
187,983,652.80
|
7.11%
|
H
批发和零售贸易
|
|
|
I
金融、保险业
|
87,240,675.82
|
3.30%
|
J
房地产业
|
|
|
K
社会服务业
|
14,116,100.00
|
0.54%
|
L
传播与文化产业
|
46,944.48
|
0.00%
|
M
综合类
|
|
|
|
|
|
合
计
|
1,387,304,996.03
|
52.49%
|
(二)可转换债券投资合计
截止2003年6月30日,基金持有的可转换债券市值为201,819,286.10元,占基金资产净值的7.64%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年6月30日,南方稳健成长证券投资基金持有的国债及货币资金合计为1,004,999,831.78元,占基金资产净值的38.02%。
三、基金投资前十名股票明细
序
号
|
股票名称
|
市
值(元)
|
占基金资产净值比例
|
1
|
中兴通讯
|
126,772,354.40
|
4.80%
|
2
|
上海汽车
|
125,399,716.06
|
4.74%
|
3
|
宝钢股份
|
83,080,291.14
|
3.14%
|
4
|
华能国际
|
81,784,325.70
|
3.09%
|
5
|
深圳机场
|
71,162,805.84
|
2.69%
|
6
|
盐田港A
|
61,773,915.08
|
2.34%
|
7
|
中国联通
|
61,211,298.40
|
2.32%
|
8
|
招商银行
|
57,265,627.32
|
2.17%
|
9
|
凯迪电力
|
55,947,497.35
|
2.12%
|
10
|
中原油气
|
44,532,174.90
|
1.68%
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四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额49,036,764.79元,与基金股票市值1,387,304,996.03元、可转换债券市值为201,819,286.10元、国债及货币资金合计1,004,999,831.78元相加后等于基金资产净值。
南方基金管理有限公司
二零零三年七月十八日
(本文摘自南方基金公司网站)
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