广州发展实业控股集团股份有限公司2003年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(ww w.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司半年度财务报告已经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　1.3公司董事长杨丹地先生、行政总裁刘强文先生、财务总监戴加火先生、会计部总经理冯学武先生保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2上市公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2前十名股东持股情况

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用不适用

　　备注：公司2002年年度股东大会选举杨丹地先生、唐学林先生、刘强文先生、梁正国先生、吴旭先生、陈辉先生、尹辉先生、陈锦灵先生和宋献中先生为公司第三届董事会董事,任期从2003年7月9日起至2006年7月8日止；选举李星云先生、曾燕萍女士和王铁军先生为公司第三届监事会监事,任期从2003年7月9日起至2006年7月8日止。

　　§5管理层讨论与分析

　　公司主要从事能源、基础设施、物流等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。今年上半年,公司围绕建设具有市场竞争力的大型产业控股集团、实现新一轮大发展这一目标,深化改革,积极把握机遇,继续发展、壮大能源、基础设施、物流等核心产业群,生产经营和产业投资取得新进展,实现主营业务收入1,590,803,661.71元,净利润348,675,336.61元。

　　电力产业方面。2003年上半年,广州珠江电力有限公司(简称″珠电公司″)、广州东方电力有限公司(简称″东电公司″)共完成发电量37.15亿千瓦时,完成上网电量35.42亿千瓦时,分别比去年同期增长17.65%和17.62%。深圳广深沙角B电力有限公司(简称″沙角B公司″)上半年完成发电量21.53亿千瓦时,完成上网电量19.91亿千瓦时,分别比去年同期增长6.33%和6.36%。广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目被列为广东省和广州市重点项目,各项前期准备工作按计划推进。公司通过属下全资子公司广州金源电力有限公司(现正更名为″广州发展电力投资有限公司″)投资广东粤电控股西部投资有限公司(简称″粤电控股西部公司″),持有粤电控股西部公司30%股权,粤电控股西部公司将作为″广东方″公司,与″贵州方″公司共同投资建设贵州盘南电厂项目,粤电控股西部公司持有贵州盘南电厂项目公司55%股权。贵州盘南电厂项目建设总规模为6×60万千瓦火力发电机组,总投资约144亿元人民币,一期工程为2×60万千瓦机组,总投资为49亿元人民币,目前该项目已开工建设。公司还与有关方共同投资广东汕尾的汕尾发电厂,公司持有汕尾发电厂项目公司25%股权。汕尾发电厂规划总装机容量为8×60万千瓦燃煤机组,分二期建设,一期建设规模为4×60万千瓦燃煤机组。一期工程先建设1、2号两台机组,计划于2003年9月开工,该项目已获国家计委批准立项。

　　基础设施产业方面。广州北二环高速公路每月的车流量和收费额继续呈现逐渐上升趋势,车流量和收费额平均月增长率分别为4.19%和2.92%。油库项目和油码头项目建设进展顺利,油库项目建设总体进度已完成92%,油码头项目的报批、工程设计、招标和施工均取得重大进展。公司认真做好油品、码头经营的生产准备工作,并加快引入战略合作伙伴,以确保油库和油码头项目竣工后尽快投入营运并产生规模效应。公司通过属下全资子公司广州发展基础设施投资管理有限公司(现正更名为″广州发展基建投资有限公司″)与广州市煤气公司共同投资设立广州南沙燃气有限公司,负责建设和经营南沙燃气项目,预计项目总投资为10亿元人民币,第一期项目总投资约2.4亿元人民币。目前南沙燃气项目的各项工作正在顺利推进,部分管道工程已开始施工。为进一步优化公司资产结构,实现公司股权结构多元化,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过决议,同意公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司(现正更名为″广州发展物流投资有限公司″)将持有的广州宽带主干网络有限公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限公司,转让价格为154,398,325.04元。

　　煤炭经营方面。公司继续发挥煤炭资源组织能力优势,优化资源组织渠道,在巩固和发展与重点供应商的合作关系基础上,开辟新的煤炭供应渠道以确保煤炭供应。继续加大煤炭销售的市场开拓力度,建立采购、运输、港口、仓储、销售、售后服务一体化的营销体系,促进煤炭销售。上半年共销售市场煤133.61万吨,比去年同期增长了53.12%。

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　5.2主营业务分地区情况

　　5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　电力产业受电价下调及发电量增长的综合影响,营业收入较去年同期有所减少,但由于主营业务收入总额较去年同期下降幅度较大,故本期电力产业营业收入结构比例有所提高。由于合并报表口径变化的影响,本期物流业营业收入较去年同期有较大变化,故本期物流业营业收入结构比例有所降低。

　　5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　电力产业毛利率比去年同期降低8.84个百分点,主要是因为从2002年10月起,广东省物价局调整了公司属下珠电公司、东电公司的上网电价。公司积极采取各项措施,全面推行预算控制管理,加强技术改造,努力降低发电煤耗率、油耗率和厂用电率,在确保机组在安全高效运行基础上不断提高发电量,在一定程度上消化了上网电价调整对公司经营业绩的影响。物流业毛利率较去年同期提高1.32个百分点,主要是受燃料市场价格变化的影响。

　　5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　因电价下调,主营业务利润较去年同期减少18,596万元,但占利润总额的结构比例较去年同期略有下降,主要是因为利润总额也较去年同期有相近幅度的下降。期间费用总额比去年同期略有增加,主要是财务费用增加所致,但由于利润总额的降低,使期间费用对利润总额的结构性影响有所提高。投资收益比去年同期有大幅增长,主要是因为增加了沙角B公司的投资收益,并导致投资收益在利润总额中的结构比例有较大幅度的上升。

　　5.8募集资金使用情况

　　5.8.1募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　5.11公司管理层对会计师事务所本报告期″非标意见″的说明

　　适用√不适用

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度″非标意见″涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2出售或置出资产

　　√适用不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用√不适用

　　6.2担保事项

　　适用√不适用

　　6.3关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　7.2披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润及利润分配表

　　单位?人民币元

　　7.3报表附注

　　7.3.1报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更,也未出现重大会计差错更正。

　　7.3.2公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司(简称″珠电燃料公司″)已于2003年年初将其持有的广州合控燃料有限公司(简称″合控燃料公司″)15%股权转让给了广州合力发展实业有限公司,转让后,珠电燃料公司持有合控燃料公司40%的股权,故公司合并范围不再包括合控燃料公司。此合并范围的变化对公司2003年6月30日合并财务状况的影响为：总资产减少74,746,798.85元,负债减少65,251,494.34元,少数股东权益减少7,838,378.49元,股东权益减少1,656,926.02元；对公司2003年上半年合并财务成果的影响为：减少净利润1,656,926.02元。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司

　　二○○三年七月二十五日

　　董事长：杨丹地

　　股票简称：广州控股股票代码：600098临2003-16号广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年7月23日上午召开,应到会董事9名,实际到会董事9名,监事会列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨丹地先生主持,会议审议并形成以下决议：

　　一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年半年度报告〉及〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年半年度报告摘要〉的决议》。

　　二、《关于调整董事会属下专门委员会委员组成的决议》：

　　公司第三届董事会董事于2003年7月9日开始任职,因部分人员变更,董事会决定对属下专门委员会委员组成进行相应调整,具体如下：

　　(一)提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事尹辉先生和独立董事陈锦灵先生担任提名委员会委员,其中尹辉先生担任召集人。

　　(二)薪酬与考核委员会：由董事梁正国先生、独立董事陈锦灵先生和独立董事尹辉先生担任薪酬与考核委员会委员,其中陈锦灵先生担任召集人。

　　(三)审计委员会：由董事刘强文先生、独立董事宋献中先生和独立董事尹辉先生担任审计委员会委员,其中宋献中先生担任召集人。

　　特此公告。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司董事会

　　二○○三年七月二十五日