鹏华行业成长证券投资基金投资组合公告

　　鹏华行业成长证券投资基金投资组合公告(2003年第2号)

　　(2003-07-19) --鹏华基金管理有限公司

　　一、重要提示

　　本基金的托管人---中国工商银行已于2003年7月18日复核了本公告。截止2003年6月30日，鹏华行业成长基金资产净值为3,096,195,585.29元，基金份额为3,286,248,746.41份，基金单位资产净值为0.9422元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合：

　　序号 行业 市值(元) 市值占基金净值(%)

　　1、A 农、林、牧、渔业 83,724,468.25 2.70

　　2、B 采掘业 56,624,821.55 1.83

　　3、C 制造业 505,147,224.00 16.32

　　其中: C0 食品、饮料 8,370,127.52 0.27

　　C1 纺织、服装、皮毛 52,000.00 0.001

　　C2 木材、家具 0.00

　　C3 造纸、印刷 0.00

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,992,619.26 1.36

　　C5 电子 23,834,964.24 0.77

　　C6 金属、非金属 178,058,507.86 5.75

　　C7 机械、设备、仪表 219,926,500.55 7.11

　　C8 医药、生物制品 32,912,504.57 1.06

　　C99 其他制造业 0.00

　　4、D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,726.98 0.0001

　　5、E 建筑业43,008,861.45 1.39

　　6、F 交通运输、仓储业152,254,010.98 4.92

　　7、G 信息技术业282,072,666.54 9.11

　　8、H 批发和零售贸易0.00

　　9、I 金融、保险业500,695,722.72 16.17

　　10、J 房地产业0.00

　　11、K 社会服务业22,951,660.50 0.74

　　12、L 传播与文化产业0.00

　　13、M综合类710.94 0.0000

　　合计1,646,481,873.91 53.18

　　(二)国债、货币资金合计：

　　截止2003年6月30日，基金持有的国债市值和货币资金合计为1,082,193,480.14元,占基金资产净值的34.95%。

　　(三)其他债券投资合计：

　　截止2003年6月30日，基金持有的其他债券市值为364,530,108.50元，占基金资产净值的11.77%

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号股票名称市值(元)市值占净值比例(%)

　　1、招商银行 301,236,984.12 9.73%

　　2、中国联通 282,072,666.54 9.11%

　　3、浦发银行 199,458,738.60 6.44%

　　4、山推股份 111,358,529.17 3.60%

　　5、天 津 港 87,753,431.35 2.83%

　　6、北 大 荒 73,651,522.49 2.38%

　　7、海螺水泥 70,534,358.37 2.28%

　　8、盐田港A 58,237,430.78 1.88%

　　9、海油工程 56,624,821.55 1.83%

　　10、鞍钢新轧 48,360,068.56 1.56%

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法；

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)基金持有每只股票的买入成本均未超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金应收利息、应收交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额2,990,122.74元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二零零三年七月十九日

　　(本文摘自鹏华基金公司网站)