博时价值增长证券投资基金投资组合公告

　　(2003第2号)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人--中国建设银行已于2003年7月18日复核了本公告。截止2003年6月30日,博时价值增长基金资产净值为2,031,352,467.25元,单位净值为1.154元。

　　二、基金投资组合

　　(一) 按行业分类的股票投资组合

　　序号 行业市值(元) 占净值比例(%)

　　A 农、林、牧、渔业

　　B 采掘业8,066,823.80 0.40

　　C 制造业 868,530,874.63 42.76

　　C0 其中：食品、饮料201,827,691.04 9.94

　　C1 纺织、服装、皮毛

　　C2 木材、家具

　　C3 造纸、印刷

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,062,807.72 2.37

　　C5 电子 1,431,108.00 0.07

　　C6 金属、非金属144,165,788.35 7.10

　　C7 机械、设备、仪表466,679,879.52 22.97

　　C8 医药、生物制品6,270,000.00 0.31

　　C99 其他制造业 93,600.00 0.00

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,413,990.40 0.51

　　E 建筑业

　　F 交通运输、仓储业322,527,602.23 15.88

　　G 信息技术业 7,452,778.68 0.37

　　H 批发和零售贸易 20,230,482.67 1.00

　　I 金融、保险业

　　J 房地产业

　　K 社会服务业

　　L 传播与文化产业 85,207,034.48 4.19

　　M 综合类

　　合 计1,322,429,586.89 65.10

　　(二) 其他债券(不包括国债)合计

　　截止2003年6月30日,博时价值增长基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为17,895,011.3元,占基金资产净值的0.88%。企业债券(不含应收利息)合计为10,000,000元,占基金资产净值的0.49%。

　　(三) 国债及货币资金合计

　　截止2003年6月30日,博时价值增长基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为656,946,643.41元(含证券清算款),占基金资产净值的32.34%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 上海汽车 170,260,531.49 8.38

　　% 2 外运发展 154,144,651.48 7.59

　　% 3 上港集箱 149,397,789.45 7.35

　　% 4 伊利股份 146,256,833.52 7.20

　　% 5 长安汽车 130,057,445.88 6.40

　　% 6 歌华有线 85,207,034.48 4.19

　　% 7 韶钢松山 72,899,684.10 3.59

　　% 8 江淮汽车 69,488,796.00 3.42

　　% 9 宝钢股份 51,100,000.00 2.52

　　% 10 双汇发展 43,290,056.64 2.13

　　% 四、 报告附注

　　(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金的其他应收应付款项,包括：应收利息、深圳交易保证金、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、卖出回购证券款、应付券商席位保证金及其他应付款等合计为借方余额24,081,225.65元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。

　　博时基金管理有限公司

　　2003年7月18日 上海证券报