裕隆证券投资基金投资组合公告

　　(2003第2号)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人--中国农业银行已于2003年7月18日复核了本公告。截止2003年6月30日,裕隆基金资产净值为2,998,918,769.31元,单位净值为0.9996元。

　　二、基金投资组合

　　(一) 按行业分类的股票投资组合

　　序号 行业市值(元) 占净值比例(%)

　　A 农、林、牧、渔业 67,664,373.33 2.26

　　B 采掘业130,999,967.39 4.37

　　C 制造业936,127,142.99 31.22

　　C0 其中：食品、饮料 63,917,006.70 2.13

　　C1 纺织、服装、皮毛54,319,649.66 1.81

　　C2 木材、家具

　　C3 造纸、印刷 16,344,867.65 0.55

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,681,572.19 1.92

　　C5 电子 22,138,662.00 0.74

　　C6 金属、非金属99,761,780.28 3.33

　　C7 机械、设备、仪表506,977,076.30 16.91

　　C8 医药、生物制品114,861,728.21 3.83

　　C99 其他制造业 124,800.00 0.00

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,230,013.14 2.44

　　E 建筑业18,630,000.00 0.62

　　F 交通运输、仓储业273,635,508.92 9.12

　　G 信息技术业 115,122,420.00 3.84

　　H 批发和零售贸易 136,544,266.45 4.55

　　I 金融、保险业 5,805,000.00 0.19

　　J 房地产业

　　K 社会服务业 2,310,000.00 0.08

　　L 传播与文化产业 15,630,000.00 0.52

　　M 综合类7,492,181.76 0.25

　　合 计1,783,190,873.98 59.46

　　(二) 其他债券(不包括国债)合计

　　截止2003年6月30日,裕隆基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为208,138,891.2元,占基金资产净值的6.94%。持有的金融债券(不含应收利息)合计为137,228,000元,占基金资产净值的4.58%。

　　(三) 国债及货币资金合计

　　截止2003年6月30日,裕隆基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为823,149,782.78元,占基金资产净值的27.45%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号 名称 市值(元) 占净值比例

　　1 一汽轿车 134,691,035.64 4.49

　　% 2 上海汽车 130,659,257.52 4.36

　　% 3 外运发展 84,442,112.70 2.82

　　% 4 TCL 通讯 71,716,800.00 2.39

　　% 5 同 仁 堂 65,264,679.09 2.18

　　% 6 北 大 荒 56,152,504.53 1.87

　　% 7 新 希 望 53,770,195.65 1.79

　　% 8 中国石化 50,789,801.76 1.69

　　% 9 上海机场 50,402,145.00 1.68

　　% 10 金杯汽车 47,613,138.78 1.59

　　% 四、 报告附注

　　(一) 报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过金资产净值的10%。

　　(三)基金的其他应收应付款项,包括：应收利息、深圳交易保证金、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付券商佣金、预提费用、卖出回购证券款、应付券商席位保证金及其他应付款等合计为借方余额47,211,221.35元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券相加后等于基金净值。

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　　2003年7月18日 上海证券报