招商安泰系列基金--招商股票投资基金投资组合

　　一、重要提示

　　本基金的托管人——招商银行股份有限公司已于2003年7月11日复核了本公告。截至2003年6月30日，招商股票基金资产净值为1,006,724,989.93元，基金份额为1,020,074,241.44份，单位基金净值为0.9869元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值（元）	市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业	—	—
B 采掘业	36,669,916.40	3.64%
C 制造业	175,977,203.71	17.48%
C0 食品、饮料	12,089,557.44	1.20%
C1 纺织、服装、皮毛	187,200.00	0.02%
C2 木材、家具	—	—
C3 造纸、印刷	—	—
C4 石油、化学、塑胶、塑料	31,732,249.98	3.15%
C5 电子	—	—
C6 金属、非金属	80,028,911.67	7.95%
C7 机械、设备、仪表	26,076,510.38	2.59%
C8 医药、生物制品	25,862,774.24	2.57%
C99 其他制造业	—	—
D 电力、煤气及水的生产和供应业	17,412,411.80	1.73%
E 建筑业	—	—
F 交通运输、仓储业	184,750,386.41	18.35%
G 信息技术业	37,803,439.16	3.76%
H 批发和零售贸易	—	—
I 金融、保险业	15,388,062.00	1.53%
J 房地产业	8,691,622.30	0.86%
K 社会服务业	7,592,442.00	0.75%
L 传播与文化产业	—	—
M 综合类	—	—
合  计	484,285,483.78	48.10%

 

　　(二)债券(不含国债)市值合计

　　截至2003年6月30日，本基金持有的债券(不含国债)市值为15,497,740.00元，占基金资产净值的1.54%。

　　注：债券市值不含应收债券利息。

　　(三)国债及货币资金合计

　　截至2003年6月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为358,685,746.79元，占基金资产净值的35.63%。

　　注：国债市值不含应收债券利息，货币资金为银行存款、清算备付金之和。

　　三、基金投资前十名股票明细

序号	名　　称	市 值（元）	占净值比例
1	上港集箱	46,217,219.49	4.59%
2	天 津 港	45,818,548.75	4.55%
3	盐田港Ａ	39,677,771.54	3.94%
4	营 口 港	30,096,945.90	2.99%
5	中兴通讯	19,563,442.28	1.94%
6	浦发银行	15,388,062.00	1.53%
7	中国石化	14,492,500.00	1.44%
8	福耀玻璃	14,217,600.00	1.41%
9	山东铝业	13,400,064.00	1.33%
10	宝钢股份	12,546,583.00	1.25%

 

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市的证券采用成本价计算。银行间交易债券由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)根据基金契约的规定，本基金于2003年4月28日设立后，投资建仓期为三个月，特殊情况下不超过六个月。

　　(四)本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、买入返售证券、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额148,256,019.36元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后的基金资产净值为1,006,724,989.93元。