招商安泰系列基金简介

　　

招商安泰系列基金结构

　　招商基金管理有限公司推出的招商安泰系列基金，是根据投资者对风险的不同偏好或承受程度，构建的伞型结构系列基金，以此来体现对投资者不同需求的市场细分。

　　招商安泰系列基金，主要投资于中国上市公司股票、中国境内合法发行的债券、债券回购等高流动性的金融工具，并保留5%左右或以上的必要现金。

　　投资目标：对投资者进行市场细分，为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种，在既定的风险程度下争取获得较好的收益。

　　·债券基金追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

　　·平衡型基金追求当期收益和长期资本增值的平衡。

　　·股票基金追求长期的资本增值。

　　投资理念：股票投资通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析，发现价值暂时被市场低估，具有良好长期成长前景的股票。

　　·宏观与微观相结合：进行投资时考虑宏观因素，加强股票分析。

　　·定性和定量相结合：定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。

　　·成长和价值相结合：投资于具有合理价值和良好成长性的股票。

　　债券投资遵照合理价值的原则进行。

　　投资策略：

　　·引进和应用ING的投资管理流程。

　　·资产配置比例相对固定。

　　·引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。

　　·运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。

　　业绩比较基准：本系列各基金的业绩比较标准各不相同。债券基金的业绩比较标准采用中信债券指数和现金收益率的加权复合指数，平衡型基金和股票基金采用上证180指数、中信债券指数和现金收益率的加权复合指数。

　　系列基金基本资料

基金名称	债券基金	平衡型基金	股票基金
基金类型	契约型开放式
认购期	2003年 3 月 17 日 -- 2003年 4 月 25日
成立日	认购期结束后,以公告为准
开放日	逢周一至周五进行申购，赎回，转换等
认购价（每单位）	1.00元	1.00元	1.00元
最低认购/申购额	1000元	1000元	1000元
最低赎回/转换额	1000份	1000份	1000份
认购费(一次性)*	0.8%	1.0%	1.0%
申购费（一次性）	0.8%	1.5%	1.5%
转换费率	参照后表
赎回费率	0.2%	0.3%	0.4%
基金管理人	招商基金管理有限公司(中外合资)
管理费（每年）	0.6%	1．5%	1．5%
基金托管人	招商银行股份有限公司
托管费（每年）	0．18%	0．25%	0．25%

　　系列内基金简介:

　　★债券基金

　　·适合风险承受程度较低，希望获得长期稳定收益回报的投资者。

　　·投资目标是追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全。

　　·投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95%，现金5%。

　　★平衡型基金

　　·适合风险承受程度中等，对当期收益和长期资本增值同样看重的投资者。

　　·投资目标追求当期收益与长期资本增值相平衡。

　　·投资范围包括国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票45%，债券50%，现金5%。

　　★股票基金

　　·适合风险承受程度较高，追求长期资本增值的投资者。

　　·投资目标为追求长期资本增值。

　　·投资范围包括流动性好的A股市场发行的股票，国债、金融债、公司债与可转换债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为股票75%，债券20%，现金5%。

　　(本文摘自招商基金公司网站)