国泰金鹰增长证券投资基金简介 | |
---|---|
http://finance.sina.com.cn 2003年04月10日 16:37 新浪财经 | |
基金名称:国泰金鹰增长证券投资基金 批准文号:中国证监会证监基金字[2002]12号 基金类型:契约型开放式 投资目标:在保证基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。 投资范围:本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 收益分配:在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资 基金单位面值:1.00元 税收:依据国家法律法规规定纳税 认购费:认购金额(含认购费)的1% 申购开始时间:自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理 赎回开始时间:自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理 申购费:最高为申购金额(含申购费)的1.5% 赎回费:赎回总额的0.5% 认购、申购 最低投资额:5,000元(含认购、申购费) 最低赎回额:1000份基金单位 基金单位净值:当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的每基金单位的资产净值;T日的基金单位净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,于T+1日公告 基金份数的计算:以四舍五入的方法保留小数点后两位 会计期间:公历1月1日至12月31日 基金发起人:国泰基金管理有限公司 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 销售机构:国泰基金管理有限公司、交通银行、招商银行和/或基金管理人委托的其他合法代销机构 基金注册与过户登记人:国泰基金管理有限公司 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所 律师事务所:上海市锦天城律师事务所 投资目标:分享中国经济增长的成果,实现基金资产的中长期稳健增长。 投资理念:价格终将反映价值。 投资类型和投资策略:本基金为成长型基金。 资产配置和行业配置采用自上而下的方法;股票选择采用自下而上的方法。 基金组合投资的基本范围:股票资产25%-75%;债券资产55% -20%;现金资产20%-5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上;短期投资占股票投资比例不超过20%。 选股标准:公司主营业务收入或利润过去两年年均增长超过GDP增长水平且仍将继续保持增长;或者预期未来两年,公司主营业务收入或利润增长超过GDP的增长。 业绩比较基准:本基金选取上证A股指数作为衡量基金业绩的比较基准。 风险收益特征:本基金追求中性偏低的风险收益,通过组合投资于增长型股票,力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%,大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%;年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。 风险管理工具及主要指标:本基金利用国泰基金风险控制系统,动态跟踪组合和个股风险。主要风险指标为贝塔值()和风险贡献(),其风险限额分别为:<1.5,即个股和组合的波动不能超过大盘的150%;<1.5,即个股占组合的风险份额不超过其所占市值份额的1.5倍。 (本文摘自国泰金鹰增长证券投资基金招募说明书)
|