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证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(02.16)

http://finance.sina.com.cn 2003年02月17日 13:02 新浪财经
基金名称 代码 设立时间 管理人 基金规模 单位
净值
累计
净值
基金开元 184688 1998.3.27 南方 20亿 0.9821 1.8311
基金金泰 500001 1998.3.27 国泰 20亿 0.9060 1.5860
基金兴华 500008 1998.4.28 华夏 20亿 1.0627 1.9667
基金安信 500003 1998.6.22 华安 20亿 0.9657 2.1327
基金裕阳 500006 1998.7.25 博时 20亿 0.9568 1.8598
基金普惠 184689 1999.1.6 鹏华 20亿 0.9328 1.5948
基金泰和 500002 1999.4.8 嘉实 20亿 0.9321 1.4571
基金同益 184690 1999.4.8 长盛 20亿 0.9418 1.7558
基金景宏 184691 1999.5.5 大成 20亿 0.7729 1.2429
基金汉盛 500005 1999.5.10 富国 20亿 0.8824 1.3654
基金安顺 500009 1999.6.15 华安 30亿 1.0060 1.4710
基金裕隆 184692 1999.6.15 博时 30亿 0.9348 1.3238
基金普丰 184693 1999.7.14 鹏华 30亿 0.9185 1.1995
基金兴和 500018 1999.7.14 华夏 30亿 1.0046 1.3316
基金天元 184698 1999.8.25 南方 30亿 0.9613 1.2863
基金裕元 500016 1999.9.17 博时 15亿 0.9795 1.3795
基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰 30亿 0.9535 1.2255
基金同盛 184699 1999.11.8 长盛 30亿 0.9344 1.2269
基金裕华 184696 1999.11.10 博时 5亿 0.9647 1.0540
基金景阳 500007 1999.9.17 大成 10亿 0.9737 1.2667
基金景博 184695 1999.9.20 大成 10亿 0.9238 1.1818
基金景福 184701 1999.12.30 大成 30亿 0.8773 1.0413
基金汉兴 500015 1999.12.30 富国 30亿 0.8088 0.9788
基金同智 184702 2000.3.8 长大 5亿 0.9461 1.0490
基金裕泽 184705 2000.3.27 博时 5亿 0.9042 1.0142
基金金元 500010 2000.3.28 南方 5亿 0.8008 0.8318
基金兴科 184708 2000.4.8 华夏 5亿 0.9394 0.9874
基金金盛 184703 2000.4.26 国泰 5亿 0.8831 0.9571
基金金鼎 500021 2000.5.16 国泰 5亿 0.8202 0.8542
基金景业 500017 2000.6.22 大成 5亿 0.7444 0.7444
基金汉鼎 500025 2000.6.30 富国 5亿 0.7878 0.7938
基金安久 184709 2000.7.4 华安 5亿 0.8107 0.8107
基金汉博 500035 2000.7.12 富国 5亿 0.8275 0.8375
基金安瑞 500013 2000.7.18 华安 5亿 0.9699 1.0399
基金兴安 184718 2000.7.20 华夏 5亿 0.8900 0.8960
基金天华 184706 2000.7.21 银华 25亿 0.8655 0.8655
基金隆元 184710 2000.7.24 南方 5亿 0.8009 0.8009
基金普润 500019 2000.8.8 鹏华 5亿 0.8964 0.8964
基金兴业 500028 2000.8.18 华夏 5亿 0.8244 0.8244
基金同德 500039 2000.10.20 长盛 5亿 0.9297 0.9297
基金普华 184711 2000.11.6 鹏华 5亿 0.8510 0.8510
基金科讯 500029 2001.4.20 易方达 8亿 0.9251 0.9251
基金科汇 184712 2001.4.20 易方达 8亿 0.9695 0.9710
基金科翔 184713 2001.4.20 易方达 8亿 0.9785 0.9785
基金通宝 184738 2001.5.16 融通 5亿 0.8870 0.8870
基金鸿飞 184700 2001.5.18 交盈 5亿 0.9041 0.9041
基金通乾 500038 2001.8.29 融通 20亿 0.9052 0.9352
基金鸿阳 184728 2001.12.10 宝盈 20亿 0.8979 0.9194
基金久富 184720 2001.12.18 长城 5亿 0.9125 0.9125
基金科瑞 500056 2002.3.12 易方达 30亿 0.9619 0.9739
基金丰和 184721 2002.3.22 嘉实 30亿 0.9490 0.9640
基金融鑫 184719 2002.6.13 中融 8亿 1.0284 1.0285
基金久嘉 184722 2002.7.5 长城 20亿 0.9452 0.9452
基金银丰 500058 2002.8.15 银河 30亿 1.004 1.004

  注:

  1、本表所列2月16日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

  4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

  制作人:心雨声明:本数据由新浪财经整理,仅供参考,不构成投资建议。




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