证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(02.16)

基金名称	代码	设立时间	管理人	基金规模	单位 净值	累计 净值
基金开元	184688	1998.3.27	南方	20亿	0.9821	1.8311
基金金泰	500001	1998.3.27	国泰	20亿	0.9060	1.5860
基金兴华	500008	1998.4.28	华夏	20亿	1.0627	1.9667
基金安信	500003	1998.6.22	华安	20亿	0.9657	2.1327
基金裕阳	500006	1998.7.25	博时	20亿	0.9568	1.8598
基金普惠	184689	1999.1.6	鹏华	20亿	0.9328	1.5948
基金泰和	500002	1999.4.8	嘉实	20亿	0.9321	1.4571
基金同益	184690	1999.4.8	长盛	20亿	0.9418	1.7558
基金景宏	184691	1999.5.5	大成	20亿	0.7729	1.2429
基金汉盛	500005	1999.5.10	富国	20亿	0.8824	1.3654
基金安顺	500009	1999.6.15	华安	30亿	1.0060	1.4710
基金裕隆	184692	1999.6.15	博时	30亿	0.9348	1.3238
基金普丰	184693	1999.7.14	鹏华	30亿	0.9185	1.1995
基金兴和	500018	1999.7.14	华夏	30亿	1.0046	1.3316
基金天元	184698	1999.8.25	南方	30亿	0.9613	1.2863
基金裕元	500016	1999.9.17	博时	15亿	0.9795	1.3795
基金金鑫	500011	1999.10.21	国泰	30亿	0.9535	1.2255
基金同盛	184699	1999.11.8	长盛	30亿	0.9344	1.2269
基金裕华	184696	1999.11.10	博时	5亿	0.9647	1.0540
基金景阳	500007	1999.9.17	大成	10亿	0.9737	1.2667
基金景博	184695	1999.9.20	大成	10亿	0.9238	1.1818
基金景福	184701	1999.12.30	大成	30亿	0.8773	1.0413
基金汉兴	500015	1999.12.30	富国	30亿	0.8088	0.9788
基金同智	184702	2000.3.8	长大	5亿	0.9461	1.0490
基金裕泽	184705	2000.3.27	博时	5亿	0.9042	1.0142
基金金元	500010	2000.3.28	南方	5亿	0.8008	0.8318
基金兴科	184708	2000.4.8	华夏	5亿	0.9394	0.9874
基金金盛	184703	2000.4.26	国泰	5亿	0.8831	0.9571
基金金鼎	500021	2000.5.16	国泰	5亿	0.8202	0.8542
基金景业	500017	2000.6.22	大成	5亿	0.7444	0.7444
基金汉鼎	500025	2000.6.30	富国	5亿	0.7878	0.7938
基金安久	184709	2000.7.4	华安	5亿	0.8107	0.8107
基金汉博	500035	2000.7.12	富国	5亿	0.8275	0.8375
基金安瑞	500013	2000.7.18	华安	5亿	0.9699	1.0399
基金兴安	184718	2000.7.20	华夏	5亿	0.8900	0.8960
基金天华	184706	2000.7.21	银华	25亿	0.8655	0.8655
基金隆元	184710	2000.7.24	南方	5亿	0.8009	0.8009
基金普润	500019	2000.8.8	鹏华	5亿	0.8964	0.8964
基金兴业	500028	2000.8.18	华夏	5亿	0.8244	0.8244
基金同德	500039	2000.10.20	长盛	5亿	0.9297	0.9297
基金普华	184711	2000.11.6	鹏华	5亿	0.8510	0.8510
基金科讯	500029	2001.4.20	易方达	8亿	0.9251	0.9251
基金科汇	184712	2001.4.20	易方达	8亿	0.9695	0.9710
基金科翔	184713	2001.4.20	易方达	8亿	0.9785	0.9785
基金通宝	184738	2001.5.16	融通	5亿	0.8870	0.8870
基金鸿飞	184700	2001.5.18	交盈	5亿	0.9041	0.9041
基金通乾	500038	2001.8.29	融通	20亿	0.9052	0.9352
基金鸿阳	184728	2001.12.10	宝盈	20亿	0.8979	0.9194
基金久富	184720	2001.12.18	长城	5亿	0.9125	0.9125
基金科瑞	500056	2002.3.12	易方达	30亿	0.9619	0.9739
基金丰和	184721	2002.3.22	嘉实	30亿	0.9490	0.9640
基金融鑫	184719	2002.6.13	中融	8亿	1.0284	1.0285
基金久嘉	184722	2002.7.5	长城	20亿	0.9452	0.9452
基金银丰	500058	2002.8.15	银河	30亿	1.004	1.004

　　注：

　　1、本表所列2月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。