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大成价值增长证券投资基金基本资料

http://finance.sina.com.cn 2003年02月13日 15:30 新浪财经

责编:心雨







基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金代码

090001

基金简称

大成价值

基金类型

契约型开放式

投资目标

通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期

2002-11-11

存续期限

0 年

基金托管人

中国农业银行

基金管理人

大成基金管理有限公司

基金经理

徐轶,徐彬,唐红林

发行方式

上网定价

发行协调人

基金总份额

0

流通份额

上市日期

上市推荐人

上市地点

null

扩募协调人

扩募股份上市日期

 

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

基金发起人

大成基金管理有限公司

基金投资范围

[投资范围] 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

基金分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配; 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金单位享有同等收益分配权; 8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。



法定名称

大成基金管理有限公司

注册地址

深圳市福田区新闻路报社大院振业大厦12层C区

法定代表人

姜继增

办公地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

董事长

null

总经理

龙小波

注册资本

10000

成立日期

1999-04-12

所得税率

15%

网址

www.dcfund.com.cn

邮政编码

518040

信息披露人

null

电话

0755-83183388

传真

0755-83199588

电子邮件

null



法定名称

中国农业银行

托管部负责人

null

信息披露人

李芳菲

电话

010-68424199

传真

联系地址

北京市海淀区复兴路甲23号

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