证券投资基金最新资产净值和折扣率周报表(01.24)

截止时间：2003年1月24日                单位：人民币元

基金名称 规模(亿) 单位净值 累计净值 收盘(元) 折价率(%) 基金开元 20 0.9636 1.8126 0.85 -11.79 基金金泰 20 0.8889 1.5689 0.79 -11.13 基金兴华 20 1.0530 1.9570 0.93 -11.68 基金安信 20 0.9496 2.1166 0.9 -5.22 基金裕阳 20 0.9373 1.8403 0.83 -11.45 基金普惠 20 0.9152 1.5772 0.78 -14.77 基金泰和 20 0.9146 1.4396 0.81 -11.44 基金同益 20 0.9262 1.7402 0.78 -15.78 基金景宏 20 0.7584 1.2284 0.69 -9.02 基金汉盛 20 0.8652 1.3482 0.74 -14.47 基金安顺 30 0.9913 1.4563 0.85 -14.25 基金裕隆 30 0.9228 1.3118 0.78 -15.47 基金普丰 30 0.9030 1.1840 0.75 -16.94 基金兴和 30 0.9871 1.3141 0.84 -14.90 基金天元 30 0.9472 1.2722 0.79 -16.60 基金裕元 15 0.9608 1.3608 0.85 -11.53 基金金鑫 30 0.9343 1.2063 0.78 -16.52 基金同盛 30 0.9142 1.2067 0.77 -15.77 基金裕华 5 0.9510 1.0403 0.87 -8.52 基金景阳 10 0.9581 1.2511 0.83 -13.37 基金景博 10 0.9079 1.1659 0.78 -14.09 基金景福 30 0.8587 1.0227 0.72 -16.15 基金汉兴 30 0.7942 0.9642 0.71 -10.60 基金同智 5 0.9284 1.0313 0.84 -9.52 基金裕泽 5 0.8881 0.9981 0.8 -9.92 基金金元 5 0.7871 0.8181 0.76 -3.44 基金兴科 5 0.9256 0.9736 0.84 -9.25 基金金盛 5 0.8674 0.9414 0.79 -8.92 基金金鼎 5 0.8063 0.8403 0.77 -4.50 基金景业 5 0.7331 0.7331 0.74 0.94 基金汉鼎 5 0.7764 0.7824 0.79 1.75 基金安久 5 0.7965 0.7965 0.8 0.44 基金汉博 5 0.8210 0.8310 0.78 -4.99 基金安瑞 5 0.9515 1.0215 0.87 -8.57 基金兴安 5 0.8708 0.8768 0.79 -9.28 基金天华 25 0.8526 0.8526 0.74 -13.21 基金隆元 5 0.7869 0.7869 0.74 -5.96 基金普润 5 0.8778 0.8778 0.81 -7.72 基金兴业 5 0.8094 0.8094 0.79 -2.40 基金同德 5 0.9083 0.9083 0.84 -7.52 基金普华 5 0.8302 0.8302 0.77 -7.25 基金科讯 8 0.9130 0.9130 0.82 -10.19 基金科汇 8 0.9525 0.9540 0.82 -13.91 基金科翔 8 0.9595 0.9595 0.83 -13.50 基金通宝 5 0.8763 0.8763 0.79 -9.85 基金鸿飞 5 0.8916 0.8916 0.82 -8.03 基金通乾 20 0.8904 0.9204 0.78 -12.40 基金鸿阳 20 0.8855 0.9070 0.77 -13.04 基金久富 5 0.9041 0.9041 0.83 -8.20 基金科瑞 30 0.9434 0.9554 0.79 -16.26 基金丰和 30 0.9302 0.9452 0.78 -16.15 基金融鑫 8 1.0175 1.0175 0.93 -8.60 基金久嘉 20 0.9354 0.9354 0.8 -14.48 基金银丰 30 0.990 0.990 0.86 -13.13

　　注：

　　1、本表所列1月24日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额

　　4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值

　　制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。