截止时间：2003年1月17日
单位：人民币元 |
|
| 基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折价率(%) |
| 基金开元 |
20 |
0.9755 |
1.8245 |
0.85 |
-12.87 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9002 |
1.5802 |
0.79 |
-12.24 |
| 基金兴华 |
20 |
1.0534 |
1.9574 |
0.93 |
-11.71 |
| 基金安信 |
20 |
0.9558 |
2.1228 |
0.9 |
-5.84 |
| 基金裕阳 |
20 |
0.9418 |
1.8448 |
0.82 |
-12.93 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9195 |
1.5815 |
0.78 |
-15.17 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9238 |
1.4488 |
0.81 |
-12.32 |
| 基金同益 |
20 |
0.9298 |
1.7438 |
0.79 |
-15.04 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7662 |
1.2362 |
0.7 |
-8.64 |
| 基金汉盛 |
20 |
0.8698 |
1.3528 |
0.74 |
-14.92 |
| 基金安顺 |
30 |
0.9961 |
1.4611 |
0.85 |
-14.67 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9324 |
1.3214 |
0.78 |
-16.34 |
| 基金普丰 |
30 |
0.9082 |
1.1892 |
0.76 |
-16.32 |
| 基金兴和 |
30 |
0.9911 |
1.3181 |
0.84 |
-15.25 |
| 基金天元 |
30 |
0.9542 |
1.2792 |
0.8 |
-16.16 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9706 |
1.3706 |
0.85 |
-12.43 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9404 |
1.2124 |
0.78 |
-17.06 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9207 |
1.2132 |
0.77 |
-16.37 |
| 基金裕华 |
5 |
0.9562 |
1.0455 |
0.85 |
-11.11 |
| 基金景阳 |
10 |
0.9713 |
1.2643 |
0.83 |
-14.55 |
| 基金景博 |
10 |
0.9176 |
1.1756 |
0.78 |
-15.00 |
| 基金景福 |
30 |
0.8709 |
1.0349 |
0.72 |
-17.33 |
| 基金汉兴 |
30 |
0.7994 |
0.9694 |
0.71 |
-11.18 |
| 基金同智 |
5 |
0.9360 |
1.0389 |
0.83 |
-11.32 |
| 基金裕泽 |
5 |
0.8945 |
1.0045 |
0.79 |
-11.68 |
| 基金金元 |
5 |
0.7969 |
0.8279 |
0.76 |
-4.63 |
| 基金兴科 |
5 |
0.9265 |
0.9745 |
0.83 |
-10.42 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8738 |
0.9478 |
0.78 |
-10.73 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8180 |
0.8520 |
0.77 |
-5.87 |
| 基金景业 |
5 |
0.7431 |
0.7431 |
0.74 |
-0.42 |
| 基金汉鼎 |
5 |
0.7833 |
0.7893 |
0.76 |
-2.97 |
| 基金安久 |
5 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8 |
-0.42 |
| 基金汉博 |
5 |
0.8236 |
0.8336 |
0.78 |
-5.29 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9616 |
1.0316 |
0.87 |
-9.53 |
| 基金兴安 |
5 |
0.8783 |
0.8843 |
0.78 |
-11.19 |
| 基金天华 |
25 |
0.8599 |
0.8599 |
0.74 |
-13.94 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7872 |
0.7872 |
0.85 |
-12.43 |
| 基金普润 |
5 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8 |
-10.12 |
| 基金兴业 |
5 |
0.8108 |
0.8108 |
0.78 |
-3.80 |
| 基金同德 |
5 |
0.9187 |
0.9187 |
0.82 |
-10.74 |
| 基金普华 |
5 |
0.8473 |
0.8473 |
0.76 |
-10.30 |
| 基金科讯 |
8 |
0.9215 |
0.9215 |
0.81 |
-12.10 |
| 基金科汇 |
8 |
0.9586 |
0.9601 |
0.82 |
-14.46 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9654 |
0.9654 |
0.83 |
-14.03 |
| 基金通宝 |
5 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8 |
-9.24 |
| 基金鸿飞 |
5 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8 |
-10.89 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8939 |
0.9239 |
0.78 |
-12.74 |
| 基金鸿阳 |
20 |
0.8894 |
0.9109 |
0.77 |
-13.42 |
| 基金久富 |
5 |
0.9075 |
0.9075 |
0.83 |
-8.54 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9485 |
0.9605 |
0.81 |
-14.60 |
| 基金丰和 |
30 |
0.9388 |
0.9588 |
0.79 |
-15.85 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0177 |
1.0177 |
0.95 |
-6.65 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9367 |
0.9367 |
0.81 |
-13.53 |
| 基金银丰 |
30 |
0.996 |
0.996 |
0.87 |
-12.65 |
|
注：
1、本表所列1月17日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：心雨声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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