新浪网消息,长盛基金管理有限公司的首只开放式基金“长盛成长价值基金”将于2002年8月26日正式发行。今日13:00到16:00将于和讯网路演频道举行发行网上路演。
发行信息:
基金名称——长盛成长价值证券投资基金。
基金类型——契约型开放式基金。
基金存续期限——不定期。
基金单位面值——每份基金单位面值为1.00元人民币。
发行对象——中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。
销售机构与销售地点——
(1)直销机构
长盛基金管理有限公司直销机构:北京直销中心和深圳直销中心。
(2)代销机构
中信实业银行
在中信实业银行以下53个城市的分支机构指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务:
北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳。
中信证券股份有限公司
在中信证券股份有限公司以下25个城市的46家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:
北京、大连、沈阳、天津、上海、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、合肥、苏州、南通、武汉、杭州、西安、重庆、昆明、广州、福州、成都、宁波
华夏证券有限公司
在华夏证券有限公司以下67个城市的113家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务:
北京、上海、深圳、广州、南海、清远、潮州、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、重庆、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、天津、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。
发行时间安排与基金成立:——根据有关法律、法规的规定,本基金的设立募集期为自招募说明书公告之日起不超过三个月。自2002年8月26日起,本基金开始面向个人投资者和机构机构投资者同时发售(其中直销中心周六、周日对所有投资者照常发售;中信实业银行营业网点周六、周日对个人投资者照常发售;中信证券股份有限公司周六、周日对所有投资者照常发售、华夏证券有限公司营业网点周六、周日对机构投资者照常发售),至2002年9月13日止,若基金符合法定成立条件(即基金净销售额超过2亿元且认购基金的投资者超过100人,下同),本基金将宣布成立;若未达到法定成立条件,则本基金将在三个月的设立募集期内继续发售。
若三个月的设立募集期满,本基金仍未达到法定成立条件,本基金发起人将承担全部募集费用,并将所募集的资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还给基金认购人。
基金认购方式与费率——本基金认购采取份额认购的方式,认购费率为认购份额面值的1%。
净认购金额=认购份额*单位面值
认购费用=净认购金额*认购费率
认购金额=净认购金额+认购费用
例:投资者认购份额5,000份,由于发行募集期基金单位面值为人民币1.00元,则根据公式计算得出:
净认购金额=5,000×1=5,000元
认购费用=5,000×1%=50元
认购金额=5,000+50=5,050元
基金经理——
丁楹 31岁,8年证券从业经历。曾任中信证券股份有限公司交易部总经理助理。现任长盛基金管理有限公司总经理助理,兼任投资部总监、基金同益基金经理。
基金简况:
投资目标——通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念——主动性投资适用于国内证券市场的周期性特征;具有不同收益-风险特性的风格资产间的复合投资能够有效地分散风险,提升收益。
投资范围——本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
基金类型——平衡型开放式基金
投资策略——本基金投资策略为主动性投资,在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置,力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面,股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%。
风格资产配置
根据个股的成长价值特征和市值特征分为六大类风格资产,结合市场时机的把握进行动态配置。成长类股票和价值类股票资产的比例均不低于股票持仓的30%,不高于股票持仓的70%。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
选股基本程序——根据对上市公司发展战略、管理水平、业务规模、竞争优势、发展潜力、财务状况和市场表现等方面的研究,提交股票投资建议书,符合规定条件的推荐股票可以纳入股票池《备买备卖股票表》。
业绩比较基准——中信综合指数。中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数,其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股,具有较强的指代作用。
风险/收益特征——本基金属平衡型基金,同时作为一个主动型管理的基金,本基金在承担适度风险的前提下获取适度收益。在90%的置信度内,本基金将控制基金净值波动的标准差不超过中信综指标准差的80%,股票市场上涨期间基金净值上涨低于中信综指上涨的幅度不超过40%,股票市场下跌期间基金净值下跌幅度不超过中信综指跌幅的50%。
风险管理工具——本基金利用长盛基金管理有限公司风险控制与绩效评估系统进行风险管理。在90%的置信区间内,控制基金净值波动的标准差不超过中信综指标准差的80%,贝塔系数小于1.5。
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