国泰基金管理有限公司总经理李春平昨日在出席国泰金鹰增长基金托管协议和发行代理、销售代理协议仪式时表示,作为今年首只开放式基金,国泰金鹰在代销渠道、设计方案等多个方面实现了创新。
李春平在介绍这些创新时指出,首先,国泰金鹰增长在销售渠道上,率先实现了多个代销机构同时发行一只基金的创新。基金在首次发行认购期间,就引入了交通银行和招商银行两
个代销银行,同时引入了电话银行、网上银行等非实体销售方式;其次,该基金明确提出,"在符合有关基金分红的条件前提下,基金收益每半年至少分配一次";第三,对于基金的投资目标、投资理念、风险收益特征等主要特点,第一次以产品说明书的形式,通过简洁的语言明示于投资者面前;第四,在客户服务方面,设立了基金经理热线形式,可同时满足120名的投资者参与和基金经理的直接交流。
此外,有关人士还指出了金鹰增长招募说明书中的另一显著特点,那就是该基金在招募书中明确提出了多个量化衡量指标,有助于持有人判断分析。如对于基金组合投资的基本范围,规定"股票资产25%-75%;债券资产55%-20%;现金资产20%-5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上;短期投资占股票投资比例不超过20%。";又如风险收益特征,明确提出"本基金追求中性偏低的风险收益,通过组合投资于增长型股票,力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%,大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%;年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。";在风险管理工具及主要指标方面,"本基金利用国泰基金风险控制系统,动态跟踪组合和个股风险。风险限额分别为:个股和组合的波动不能超过大盘的150%;个股占组合的风险份额不超过其所占市值份额的1.5倍。"
昨日,国泰基金管理公司与交通银行签署了金鹰增长的托管协议,并同交通银行、招商银行签署了发行代理、销售协议。据介绍,在此之前,国泰基金管理公司已经与两家银行就开放式基金的代理销售系统进行了8期全真测试,销售系统运作正常。
据悉,国泰基金管理有限公司上海理财中心也已于昨日挂牌,并开始正式对外营业,而国泰基金北京理财中心也将于近日成立。
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