| (184708) 基金兴科：2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
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单位：人民币元主要财务指标2004年6月30日1、基金本期净收益56，379，129.27元2、加权平均份额基金本期净收益0.1128元3、期末可供分配基金收益16，037，977.40元4、期末可供分配基金份额收益0.0321元5、期末基金资产净值516，037，977.40元6、期末基金份额净值1.0321元7、基金加权平均净值收益率9.60%8、本期基金份额净值增长率-8.40%9、基金份额累计净值增长率14.21%
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