(500021)“基金金鼎”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益73,620,773.76基金份额本期净收益0.1472期末可供分配基金收益-19,492,120.07期末可供分配基金份额收益-0.0390期末基金资产净值480,507,879.93期末基金份额净值0.9610基金加权平均净值收益率13.91%本期基金份额净值增长率 -1.34%基金份额累计净值增长率 0.35%
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