(500019)“基金普润”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益38,086,822.31基金份额本期净收益0.0762期末可供分配基金收益-34,918,138.86期末可供分配基金份额收益-0.0698期末基金资产净值465,081,861.14期末基金份额净值0.9302基金加权平均净值收益率7.59%本期基金份额净值增长率 -1.68%基金份额累计净值增长率 -6.79%
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