(500001)“基金金泰”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益281,750,803.76基金份额本期净收益0.1409期末可供分配基金收益60,085,037.36期末可供分配基金份额收益0.0300期末基金资产净值2,060,085,037.36期末基金份额净值1.0300基金加权平均净值收益率12.65%本期基金份额净值增长率 -1.18%基金份额累计净值增长率 65.93%
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