(500002)“基金泰和”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益231,398,213.65基金份额本期净收益0.1157期末可供分配基金收益24,459,684.08期末可供分配基金份额收益0.0122期末基金资产净值2,024,459,684.08期末基金份额净值1.0122基金加权平均净值收益率10.25%本期基金份额净值增长率-5.60%基金份额累计净值增长率 51.44%
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