(500028)“基金兴业”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益64,348,678.29加权平均份额基金本期净收益0.1287期末可供分配基金收益-72,614,472.64期末可供分配基金份额收益-0.1452期末基金资产净值427,385,527.36期末基金份额净值0.8548基金加权平均净值收益率13.69%本期基金份额净值增长率 -5.60%基金份额累计净值增长率 -14.50%
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