(500018)“基金兴和”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益186,630,008.62加权平均份额基金本期净收益0.0622期末可供分配基金收益78,026,900.65期末可供分配基金份额收益0.0260期末基金资产净值3,078,026,900.65期末基金份额净值1.0260基金加权平均净值收益率5.30%本期基金份额净值增长率 -2.27%基金份额累计净值增长率 43.15%
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