(500013)“基金安瑞”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益43,205,612.15加权平均基金份额本期净收益0.0864期末可供分配基金收益-22,860,296.63期末可供分配基金份额收益-0.0457期末基金资产净值477,139,703.37期末基金份额净值0.9543基金加权平均净值收益率8.46%本期基金份额净值增长率 2.97%基金份额累计净值增长率 11.20%
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