(500003)“基金安信”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益149,503,907.84加权平均基金份额本期净收益0.0748期末可供分配基金收益-21,512,320.87期末可供分配基金份额收益-0.0108期末基金资产净值1,978,487,679.13期末基金份额净值0.9892基金加权平均净值收益率6.64%本期基金份额净值增长率 -2.11%基金份额累计净值增长率 122.17%
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