(184703) 基金金盛:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
主要财务指标 单位:元 2004年1-6月1、基金本期净收益93,268,805.21元2、基金份额本期净收益0.1865元3、期末可供分配基金收益43,210,471.50元4、期末可供分配基金份额收益0.0864元5、期末基金资产净值543,210,471.50元6、期末基金份额净值1.0864元7、基金加权平均净值收益率15.93%8、本期基金份额净值增长率-0.49%9、基金份额累计净值增长率8.15%
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