(184702) 基金同智:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元主要财务指标2004年6月30日1、基金本期净收益49,020,023.02元2、基金份额本期净收益0.0980元/份3、期末可供分配基金收益7,681,036.62元4、期末可供分配基金份额收益0.0154元/份5、期末基金资产净值507,681,036.62元6、期末基金份额净值1.0154元/份7、基金加权平均净值收益率9.07%8、本期基金份额净值增长率0.47%9、基金份额累计净值增长率13.80%
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