(184700) 基金鸿飞:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元主要会计数据和财务指标2004年6月30日1、基金本期净收益55,640,492.902、基金份额本期净收益0.11133、期末可供分配基金收益-5,969,556.354、期末可供分配基金份额收益-0.01195、期末基金资产净值494,030,443.656、期末基金份额净值0.98817、基金加权平均净值收益率10.32%8、基金份额净值增长率-5.83%9、基金份额累计净值增长率-2.03%
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