(184689) 基金普惠:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
序号 项目 单位:人民币元2004年6月30 日1、基金本期净收益138,076,728.782、基金份额本期净收益0.06903、期末可供分配基金收益48,339,761.504、期末可供分配基金份额收益0.02425、期末基金资产净值2,048,339,761.506、期末基金份额净值1.02427、基金加权平均净值收益率6.16%8、本期基金份额净值增长率 -2.19%9、基金份额累计净值增长率 58.85%
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