(184688) 基金开元:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元财 务指标2004年6月30日1.基金本期净收益226,283,394.432.基金份额本期净收益0.11313.期末可供分配基金份额收益0.02754.期末基金资产净值2,054,991,340.885.期末基金份额净值1.02756.本期基金份额净值增长率-2.14%
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