(184722) 基金久嘉:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元主要财务指标1、基金本期净收益:99,705,773.742、加权平均基金份额本期净收益:0.04993、期末可供分配基金份额收益:-0.02024、期末基金资产净值:1,959,650,623.465、期末基金份额净值:0.97986、本期基金份额净值增长率:-9.10%
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