(184721) 基金丰和:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
本报告期的主要会计数据和财务指标单位:元1、基金本期净收益238,314,996.982、基金份额本期净收益0.07943、期末可供分配基金收益50,870,417.204、期末可供分配基金份额收益0.01705、期末基金资产净值3,050,870,417.206、期末基金份额净值1.01707、基金加权平均净值收益率7.10%8、本期基金份额净值增长率-3.01%9、基金份额累计净值增长率3.11%
|