(184718) 基金兴安:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元项目2004年6月30日1、基金本期净收益93,450,514.18元2、加权平均份额基金本期净收益:0.1869元3、期末可供分配基金收益:-20,511,075.12元4、期末可供分配基金份额收益:-0.0410元5、期末基金资产净值:479,488,924.88元6、期末基金份额净值:0.9590元7、基金加权平均净值收益率:17.36%8、本期基金份额净值增长率:-7.37%9、基金份额累计净值增长率:-1.19%
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