(184719) 基金融鑫:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
主要财务指标(未经审计)单位:人民币元序号主要财务指标2004.01.01-2004.6.301、基金本期净收益138,883,644.932、加权平均基金份额本期净收益0.17363、期末可供分配基金份额收益0.15174、期末基金资产净值921,390,424.305、期末基金份额净值1.15176、本期基金份额净值增长率-10.35%
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