| (184690) 基金同益：2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
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单位：人民币元主要财务指标2004年6月30日1、基金本期净收益243，643，058.03元2、基金份额本期净收益0.1218元/份3、期末可供分配基金份额收益-0.0518元/份4、期末基金资产净值1，896，468，860.99元5、期末基金份额净值0.9482元/份6、本期基金份额净值增长率-13.31%
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