(500009)“基金安顺”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益262,863,013.32加权平均基金份额本期净收益0.0876期末可供分配基金收益40,118,853.73期末可供分配基金份额收益0.0134期末基金资产净值3,087,051,354.92期末基金份额净值1.0290基金加权平均净值收益率7.53%本期基金份额净值增长率 4.06%基金份额累计净值增长率 58.73%
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