(500011)“基金金鑫”2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年(1-6月)基金本期净收益310,538,915.74基金份额本期净收益0.1035期末可供分配基金收益84,055,708.14期末可供分配基金份额收益0.0280期末基金资产净值3,084,055,708.14期末基金份额净值1.0280基金加权平均净值收益率9.04%本期基金份额净值增长率 -2.56%基金份额累计净值增长率 26.79%
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