(184711) 基金普华:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
序号 项目 单位:人民币元2004年6月30日1、基金本期净收益19,845,374.842、基金份额本期净收益0.03973、期末可供分配基金收益-106,759,589.374、期末可供分配基金份额收益-0.21355、期末基金资产净值393,240,410.636、期末基金份额净值0.78657、基金加权平均净值收益率4.41%8、本期基金份额净值增长率-8.54%9、基金份额累计净值增长率 -24.00%
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