(184709) 基金安久:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
主要财务指标(未经审计)单位:元基金本期净收益:47,755,561.77加权平均基金份额本期净收益:0.0955期末可供分配基金收益-65,538,829.35期末可供分配基金份额收益-0.1311期末基金资产净值:434,461,170.65期末基金份额净值:0.8689基金加权平均净值收益率9.75%本期基金份额净值增长率 -6.35%基金份额累计净值增长率 -19.21%
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