(184728) 基金鸿阳:2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月28日 06:28 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 主要会计数据和财务指标2004年6月30日1、基金本期净收益95,609,235.812、基金份额本期净收益0.04783、期末可供分配基金收益-148,694,367.204、期末可供分配基金份额收益-0.07435、期末基金资产净值1,882,472,486.336、期末基金份额净值0.94127、基金加权平均净值收益率4.64%8、基金份额净值增长率-3.41%9、基金份额累计净值增长率-
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