基金裕阳(500006)2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:40 上海证券交易所 | |||||||||
单位:人民币元 2004年6月30日基金本期净收益238,099,553加权平均单位基金本期净收益0.1191期末可供分配基金收益150,232,874期末可供分配单位基金收益0.0751期末基金资产净值2,150,232,874期末基金份额净值1.0751基金加权平均净值收益率10.13%本期单位基金净值增长率 1.88%单位基金累计净值增长率 96.51%
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