基金裕元(500016)2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年6月30日基金本期净收益174,593,069基金份额本期净收益0.1164期末可供分配基金收益174,844,272期末可供分配基金份额收益0.1166期末基金资产净值1,676,783,542期末基金份额净值1.1179基金加权平均净值收益率9.22%本期基金份额净值增长率-1.36%基金份额累计净值增长率 42.11%
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