基金汉兴(500015)2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年6月30日基金本期净收益 173,753,419.29加权平均单位基金本期净收益0.0579期末可供分配基金收益-367,646,237.30期末可供分配基金单位收益-0.1225期末基金资产净值2,664,942,240.52期末基金单位净值0.8883基金加权平均净值收益率5.99%本期基金单位净值增长率-2.90%基金份额累计净值增长率1.43%
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