基金汉盛(500005)2004年中期主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 2004年6月30日基金本期净收益170,221,433.40基金份额本期净收益0.0851期末可供分配基金收益-69,748,748.25期末可供分配基金份额收益-0.0349期末基金资产净值1,951,862,163.11期末基金份额净值0.9759基金加权平均净值收益率7.91%本期基金份额净值增长率 -4.89%基金份额累计净值增长率 38.13%
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