基金裕华(184696)2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 09:09 上海证券报网络版 | |||||||||
单位:人民币元 主要财务指标2004年6月30日 1、基金本期净收益19,742,513
2、基金份额本期净收益0.0395 3、期末可供分配基金收益19,991,967 4、期末可供分配基金份额收益0.0400 5、期末基金资产净值534,378,058 6、期末基金份额净值1.0688 7、基金加权平均净值收益率3.33% 8、本期基金份额净值增长率-4.38% 9、基金份额累计净值增长率41.72% |