基金裕隆(184692)2004年半年度主要财务指标 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年08月27日 08:15 证券时报 | |||||||||
单位:人民币元 主要财务指标 2004年6月30日 1、基金本期净收益164,269,835
2、基金份额本期净收益0.0548 3、期末可供分配基金收益56,049,136 4、期末可供分配基金份额收益0.0187 5、期末基金资产净值3,056,049,136 6、期末基金份额净值1.0187 7、基金加权平均净值收益率4.83% 8、本期基金份额净值增长率-5.61% 9、基金份额累计净值增长率36.23% |